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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y

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融通核心价值混合(QDII)A

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前海开源价值策略股票

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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.53% 18.62% 31.51% 22.96% 18.29%
近1周 0.10% -0.22% -2.01% -0.71% -0.07%
近1月 -0.02% -0.04% -3.20% 9.41% -0.27%
近3月 0.42% 0.56% -10.64% 1.10% 1.51%
近6月 0.24% 14.49% 19.94% 27.99% 20.27%
近1年 2.19% 18.80% 31.38% 24.59% 17.81%
近2年 8.13% 23.25% 42.15% 15.48% 40.73%
近3年 13.41% 11.64% 26.08% -3.57% 24.19%
2024年度 5.75%3.29%8.84%-6.88%16.12%
2023年度 5.19%-8.41%-9.80%-16.65%-9.17%
2022年度 1.31%---26.72%-45.79%-18.00%
2021年度 3.78%---5.71%10.31%4.71%
2020年度 1.69%--55.53%56.43%35.32%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 -- QDII 股票型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1317（12-19） 1.1402（12-17） 0.9746（12-18） 0.8638（12-19） 1.4986（12-19）
累计净值 1.2117 1.1402 0.9746 0.8638 1.6644
成立时间 2019-07-05 2022-11-17 2013-02-05 2017-12-22 2015-02-12
最新规模 0.01亿 0.29亿 0.52亿 0.59亿 0.85亿
手续费 0.4% 0.8% 0.5% 0.6% 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.45 1.7 1.41 1 1.31
最大回撤(近一年) -1.06% -9.36% -21.10% -13.03% -10.29%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 前海联合 广发基金 融通基金 前海开源 华夏基金
成立时间 2015-08-07 2003-08-05 2001-05-22 2013-01-23 1998-04-09
公司规模 90.05亿元 16621.54亿元 1491.07亿元 1019.65亿元 22382.56亿元
旗下基金数 52只 845只 174只 194只 945只
旗下经理数 11人 98人 37人 34人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：18.46%
  • 中小板：2.34%
  • 创业板：0%
  • 主板：33.52%
  • 中小板：35.28%
  • 创业板：5.12%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 建滔积层板：2.44%
  • 比亚迪电子(国际)有限公司：2.34%
  • 华虹半导体：2.3%
  • 阿里巴巴：2.22%
  • 亚信科技控股有限公司：2.09%
  • 中芯国际集成电路制造有限公司：2.04%
  • 腾讯控股：2%
  • 中国电子华大科技有限公司：1.91%
  • 中国优然牧业集团有限公司：1.84%
  • 瑞声科技控股有限公司：1.62%
  • 中山公用：9.56%
  • 麦格米特：8.91%
  • 招商轮船：8.54%
  • 中远海能：8.35%
  • 瑞可达：8.22%
  • 沪电股份：7.46%
  • 景旺电子：7.2%
  • 鹏鼎控股：5.35%
  • 汉钟精机：5.21%
  • 欧陆通：5.12%
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- 20.80% 73.92% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开行二级资本债01A：38.85%
  • 24特国02：2.78%
  • 25国债01：8.25%
  • 25国债03：13.07%
  • 25农发13：37.36%
  • 24国债21：4.39%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • DEXICN 12 7/8 08/06/21：6.45%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：0.69%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 木森转债：0.02%
  • 国轩转债：0.01%
  • 淮矿转债：0.01%
  • 鸿达转债：0.02%
  • 仙鹤转债：0.01%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置