- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.43% 1.17% 近1周 0.04% 0.04% 近1月 0.15% 0.15% 近3月 0.71% 0.81% 近6月 1.41% 1.21% 近1年 1.61% 3.97% 近2年 4.21% 8.13% 近3年 8.41% 12.30% 2025年度 1.03% 4.68% 2024年度 4.06% 3.98% 2023年度 4.26% 3.82% 2022年度 1.56% 4.02% 2021年度 3.81% 3.70%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1668（06-26） 1.0410（06-26） 累计净值 1.2036 1.2173 成立时间 2019-10-17 2020-07-27 最新规模 34.09亿 81.8亿 手续费 -- -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.15 2.7 最大回撤(近一年) -0.60% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22国开08：1.82%
- 23成华棚改MTN001：2.37%
- 24诸暨国资MTN001：3%
- 24农发03：2.96%
- 25麓谷发展MTN001A：1.78%
- 21农发05：26.72%
- 21进出10：22.69%
- 21国开10：42.13%
- 25北京农商科创债：3.69%
- 26中证G6：4.28%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置