- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.01% 3.46% -- 0.47% 0.36% 近1周 0.09% 0.11% -2.11% 0.10% 0.03% 近1月 0.00% -0.15% -4.27% 0.12% 0.07% 近3月 0.49% 0.78% -13.59% 0.44% 0.30% 近6月 0.35% 1.33% -1.56% 0.11% 0.62% 近1年 1.26% 4.07% -- 0.77% 0.93% 近2年 6.41% -- -- 5.40% 5.75% 近3年 10.55% -- -- 8.43% 8.69% 2024年度 4.92% -- -- 4.45% 5.04% 2023年度 4.17% -- -- 2.90% 2.75% 2022年度 2.40% -- -- 2.70% 2.18% 2021年度 4.85% -- -- 3.65% 3.74% 2020年度 2.56% -- -- 1.98% 3.03%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 QDII 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1445（12-19） 1.0665（12-19） 0.9844（12-18） 1.0168（12-19） 1.0975（12-19） 累计净值 1.2355 1.0665 0.9844 1.1893 1.3030 成立时间 2019-07-16 2024-08-13 2025-06-18 2019-04-22 2017-01-06 最新规模 14.04亿 71.13亿 0.98亿 44.51亿 0.19亿 手续费 0.3% 0.2% 0.5% 0.2% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.26 2.02 -- -0.92 -0.57 最大回撤(近一年) -0.89% -0.77% -- -0.66% -1.37%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：60.01%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴集团控股有限公司：8.3%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：7.12%
- 腾讯控股有限公司：7.05%
- 美团：6.31%
- 比亚迪股份有限公司：6.09%
- 网易股份有限公司：6.07%
- 小米集团：5.97%
- 快手科技：5.05%
- 京东集团股份有限公司：4.68%
- 百度集团股份有限公司：3.37%
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持股集中度 -- 3.02% 60.01% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23赣州银行绿色债：7.3%
- 23中山农商01：7.12%
- 24北部湾银行小微债01：7.25%
- 24桂林银行：7.2%
- 25农发15：14.04%
- 中金转债：0.08%
- 大参转债：0.03%
- 韦尔转债：0.03%
- 凤21转债：0.11%
- 上银转债：6.97%
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- 17国开15：11.21%
- 18国开05：11.28%
- 24国开清发02：36.49%
- 24国开清发03：10.03%
- 25国开清发02：5.12%
- 24云能投MTN010：9.06%
- 25国开06：6.77%
- 25远东租赁SCP004：4.96%
- 25环球天津SCP002：6.77%
- 25江苏银行CD096：8.89%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置