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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.58% 1.38% 17.52% 0.06% 36.51%
近1周 0.09% 0.02% -0.13% 0.07% -2.03%
近1月 -0.12% 0.10% -0.18% -0.42% -3.74%
近3月 0.60% 0.31% 2.10% 0.05% -10.31%
近6月 0.41% 0.65% 19.26% -1.37% 16.43%
近1年 1.92% 1.43% 17.74% 0.74% 33.33%
近2年 6.56% 3.29% 13.73% 7.12% 23.56%
近3年 11.91% 4.99% 10.00% 11.42% 0.67%
2024年度 4.47%1.80%-4.93%6.55%-11.50%
2023年度 5.13%1.68%-1.47%4.36%-20.24%
2022年度 1.63%1.26%-3.16%2.25%-26.87%
2021年度 3.71%1.39%5.78%3.21%-8.48%
2020年度 2.58%1.91%13.81%2.39%46.72%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1347（12-19） 1.0000（12-19） 1.3352（12-19） 1.2136（12-19） 1.0629（12-19）
累计净值 1.2148 -- 1.4592 1.4743 1.0629
成立时间 2019-07-23 2016-10-25 2016-06-01 2018-05-17 2018-03-28
最新规模 60.15亿 0.9亿 0.83亿 0.28亿 0.8亿
手续费 0.3% 免费 0.6%1.0% 免费 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.36 -1.56 1.59 -0.34 1.29
最大回撤(近一年) -0.92% 0.00% -9.72% -2.14% -16.73%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国寿安保 兴银基金 鹏华基金 诺安基金 国投瑞银
成立时间 2013-10-29 2013-10-25 1998-12-22 2003-12-09 2002-06-13
公司规模 3208.48亿元 1024.97亿元 10090.14亿元 1949.27亿元 2370.05亿元
旗下基金数 184只 118只 738只 123只 215只
旗下经理数 37人 14人 87人 31人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.81%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.36%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：32.23%
  • 中小板：12.6%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • 贵州茅台：3.56%
  • 宁德时代：3.3%
  • 中国平安：2.48%
  • 招商银行：2.03%
  • 紫金矿业：1.69%
  • 新易盛：1.59%
  • 东方财富：1.47%
  • 兴业银行：1.41%
  • 美的集团：1.34%
  • 长江电力：1.3%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • 药明康德：6.85%
  • 三生制药：6.69%
  • 恒瑞医药：6.19%
  • 百济神州：4.4%
  • 泽璟制药：4.27%
  • 康方生物：3.67%
  • 科伦药业：3.61%
  • 百普赛斯：3.46%
  • 康诺亚-B：2.89%
  • 京新药业：2.8%
持股集中度 -- -- 20.17% -- 44.83%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24进出14：2.53%
  • 24国开03：2.57%
  • 24国开08：2.51%
  • 25农发11：2.52%
  • 25国开05：4.05%
  • 24农发31：5.63%
  • 24浦发银行CD282：6.91%
  • 25农发贴现07：0.69%
  • 25上海农商银行CD065：13.78%
  • 25上海银行CD089：10.35%
  • 23江北新区MTN008：0.21%
  • 24海发国资MTN001：0.2%
  • --
  • --
  • --
  • 24附息国债13：7.6%
  • 24特别国债02：4.85%
  • 24特别国债05：7.54%
  • 24进出10：5.8%
  • 25农发21：6.49%
  • 23国债13：0.53%
  • 24国债09：0.71%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.08% -- -- -- --
资产配置