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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式

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南方理财金货币E

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中信保诚多策略混合(LOF)C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 10.80% 1.78% 1.12% 43.25%
近1周 -- 2.89% 0.05% 0.02% 2.48%
近1月 -- 2.82% 0.06% 0.09% -2.01%
近3月 -- 9.28% 0.58% 0.26% 4.38%
近6月 -- 9.61% 0.87% 0.53% 14.79%
近1年 -- 12.25% 1.91% 1.17% 35.53%
近2年 -- 36.63% 6.53% 2.88% 59.72%
近3年 -- 37.53% 10.67% 4.74% --
2024年度 --23.36%4.37%1.67%10.76%
2023年度 --0.53%3.83%1.83%--
2022年度 ---3.78%--1.66%--
2021年度 --4.76%--2.13%--
2020年度 6.35%20.11%--2.01%--
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近3月

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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 货币型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0701（04-28） 2.0790（12-19） 1.0608（12-19） 1.0000（12-20） 2.1847（12-19）
累计净值 1.0701 2.0790 1.1048 -- 2.1847
成立时间 2019-06-21 2015-05-29 2022-12-08 2019-06-05 2023-05-24
最新规模 0.28亿 0.5亿 6.91亿 0亿 9.3亿
手续费 -- 0.3% -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.14 1.05 0.6 -8.83 1.93
最大回撤(近一年) -6.08% -6.87% -0.27% 0.00% -11.25%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中金基金 鹏华基金 嘉合基金 南方基金 中信保诚基金
成立时间 2014-02-10 1998-12-22 2014-07-30 1998-03-06 2005-09-30
公司规模 2017.56亿元 10090.14亿元 461.65亿元 14806.43亿元 1551.26亿元
旗下基金数 119只 738只 48只 800只 207只
旗下经理数 43人 87人 9人 103人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：5.37%
  • 中小板：2.03%
  • 创业板：3.55%
  • 主板：48.58%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.45%
  • 中小板：1.4%
  • 创业板：1.86%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 志邦家居：1.77%
  • 伟星新材：1.55%
  • 药明康德：1.43%
  • 中国中免：1.36%
  • 药石科技：1.21%
  • 爱美客：0.93%
  • 中科创达：0.87%
  • 青岛啤酒：0.81%
  • 迈瑞医疗：0.54%
  • 周大生：0.48%
  • 中国平安：6.04%
  • 杭州银行：5.41%
  • 美的集团：5.32%
  • 云铝股份：5.17%
  • 江苏银行：4.68%
  • 伊利股份：4.52%
  • 潍柴动力：4.44%
  • 华鲁恒升：4.44%
  • 招商银行：4.37%
  • 云天化：4.19%
  • --
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  • 华蓝集团：0.5%
  • 罗平锌电：0.48%
  • 盈建科：0.48%
  • 福建水泥：0.48%
  • 丽岛新材：0.47%
  • 世龙实业：0.46%
  • 庄园牧场：0.46%
  • 华瑞股份：0.46%
  • 中达安：0.46%
  • 大烨智能：0.46%
持股集中度 10.95% 48.58% -- -- 4.71%
五大重仓债券
(占比%)
  • 20农发03：34.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国开08：3.6%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21青岛地铁MTN003：7.43%
  • 25鲁招金SCP001(科创票据)：4.39%
  • 25青岛军民SCP001：4.4%
  • 25海发国资SCP002：4.4%
  • 25青岛海控SCP002：5.82%
  • 25国开14：0.91%
  • 25邮储银行CD012：1.45%
  • 25中国银行CD019：2.42%
  • 25上海银行CD121：1.2%
  • 25北京银行CD133：0.96%
  • 24国债21：7.65%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置