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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.22% 0.59% -0.34% 5.76% 4.81%
近1周 0.02% 0.07% -2.84% -2.76% -5.30%
近1月 0.10% 0.30% -1.87% -2.32% 1.62%
近3月 0.31% 0.81% 1.92% 29.58% 12.89%
近6月 0.63% 1.10% 6.68% 32.77% 17.17%
近1年 1.34% 1.61% 22.24% 55.50% 30.91%
近2年 3.17% 5.37% 37.94% 81.30% 31.92%
近3年 5.42% 10.28% 20.97% 41.36% -5.69%
2025年度 1.40%0.59%21.27%54.69%19.82%
2024年度 1.94%5.03%17.61%3.13%-1.35%
2023年度 2.13%3.94%-9.29%-14.68%-18.71%
2022年度 1.82%4.00%-19.75%-11.77%-10.36%
2021年度 2.12%5.33%-1.88%-0.80%6.17%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 指数型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.0683（03-04） 5.1603（03-04） 1.7260（03-04） 1.1411（03-04）
累计净值 -- 1.3339 1.3612 1.7260 1.1668
成立时间 2019-06-05 2018-03-26 2017-12-25 2017-06-16 2015-05-19
最新规模 6.14亿 6.04亿 4.97亿 0.84亿 1.94亿
手续费 -- 0.3% -- 0.4% 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -3.75 0.13 1.78 1.81 1.6
最大回撤(近一年) 0.00% -0.61% -10.31% -13.99% -11.14%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 平安基金 平安基金 广发基金 国投瑞银
成立时间 1998-03-06 2011-01-07 2011-01-07 2003-08-05 2002-06-13
公司规模 15187.55亿元 6974.46亿元 6974.46亿元 17137.94亿元 2526.91亿元
旗下基金数 815只 512只 512只 889只 218只
旗下经理数 102人 70人 70人 99人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- 国防军工：0.96% --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.76%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.15%
  • 主板：20.78%
  • 中小板：3.05%
  • 创业板：13.88%
  • 主板：32.48%
  • 中小板：3.3%
  • 创业板：2.94%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：3.81%
  • 贵州茅台：3.4%
  • 中国平安：2.86%
  • 中际旭创：2.66%
  • 紫金矿业：2.23%
  • 招商银行：2.05%
  • 新易盛：1.68%
  • 美的集团：1.51%
  • 兴业银行：1.4%
  • 长江电力：1.31%
  • 菲利华：7.12%
  • 航天电子：6.08%
  • 新雷能：4.56%
  • 复旦微电：3.93%
  • 中科星图：3.77%
  • 紫光国微：3.05%
  • 超捷股份：2.5%
  • 臻镭科技：2.4%
  • 航天智装：2.2%
  • 火炬电子：2.1%
  • 新凤鸣：6.72%
  • 万华化学：5.95%
  • 桐昆股份：4.34%
  • 美的集团：3.61%
  • 天际股份：3.3%
  • 国城矿业：3.25%
  • 宁德时代：2.94%
  • 石大胜华：2.91%
  • 招商银行：2.88%
  • 紫金矿业：2.82%
持股集中度 -- -- 22.91% 37.71% 38.72%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25中国银行CD059：3.38%
  • 25重庆银行CD065：2.25%
  • 25工商银行CD233：2.25%
  • 25华夏银行CD238：2.25%
  • 25工商银行CD280：2.24%
  • 22交通银行二级01：8.69%
  • 22兴业银行二级01：5.22%
  • 23东证C5：8.42%
  • 23中金C1：6.73%
  • 25国开06：6.7%
  • 亿纬转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国力转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 温氏转债：1.24%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置