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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.36% 0.90% 25.65% 1.09% 8.87%
近1周 0.03% 0.24% -1.18% 0.08% 0.41%
近1月 0.10% 0.28% -0.75% -0.45% -1.36%
近3月 0.32% 0.50% -3.82% 0.20% -2.65%
近6月 0.65% 0.75% 9.33% 0.39% 23.15%
近1年 1.41% 1.07% 27.57% 1.28% 2.41%
近2年 3.40% 4.44% 57.18% 11.02% 5.29%
近3年 5.60% 7.51% 38.90% 15.07% -34.35%
2024年度 1.94%3.11%21.82%9.33%-13.10%
2023年度 2.13%2.98%-10.79%3.52%-34.36%
2022年度 1.82%3.16%-5.55%2.46%-24.67%
2021年度 2.12%8.19%-14.88%3.93%--
2020年度 2.04%3.46%-10.24%2.99%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 QDII 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-20） 1.1421（12-19） 1.1919（12-19） 1.1121（12-19） 0.4932（12-19）
累计净值 -- 1.2398 1.3369 1.3216 0.4932
成立时间 2019-06-05 2019-09-04 2014-03-06 2018-06-11 2021-02-08
最新规模 5.42亿 40.66亿 3.48亿 4.95亿 15.27亿
手续费 -- 0.4% 0.2% -- 0.6%0.7%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -2.05 -0.58 1.36 -0.14 0.05
最大回撤(近一年) 0.00% -0.48% -18.60% -1.37% -19.85%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 宏利基金 汇添富 圆信永丰 广发基金
成立时间 1998-03-06 2002-06-06 2005-02-03 2014-01-02 2003-08-05
公司规模 14806.43亿元 978.89亿元 10931.25亿元 332.42亿元 16621.54亿元
旗下基金数 800只 144只 761只 65只 845只
旗下经理数 103人 25人 97人 14人 98人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：50.05%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：35.1%
  • 中小板：10.05%
  • 创业板：11.16%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：9.23%
  • 腾讯控股有限公司：7.75%
  • 汇丰控股有限公司：7.7%
  • 小米集团：5.31%
  • 中国建设银行股份有限公司：4.38%
  • 友邦保险控股有限公司：4.3%
  • 美团：3.11%
  • 香港交易及结算所有限公司：2.87%
  • 中国移动有限公司：2.84%
  • 中国工商银行股份有限公司：2.56%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 阳光电源：11.16%
  • 中天科技：7.57%
  • 东方电缆：5.48%
  • 圆通速递：5.23%
  • 华菱钢铁：5.1%
  • 晶澳科技：4.82%
  • 燕京啤酒：4.7%
  • 福莱特：4.63%
  • 方大特钢：3.92%
  • 亨通光电：3.7%
持股集中度 -- -- 50.05% -- 56.31%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24中国银行CD062：2.2%
  • 25邮储银行CD046：2.2%
  • 25广州银行CD119：2.2%
  • 25中国银行CD032：4.4%
  • 25中国银行CD059：3.29%
  • 21进出05：5.28%
  • 23华润银行小微债01：4.98%
  • 23北京银行小微债01：5.26%
  • 23上海银行小微债01：8.22%
  • 23交通银行小微债01：7.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国开05：6.46%
  • 25超长特别国债01：5.87%
  • 25超长特别国债04：7.72%
  • 25农行二级资本债01A(BC)：6.01%
  • 25嘉兴高新MTN001：6.11%
  • 24国债21：0.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置