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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.42% 7.67% 12.85% 0.17% 4.35%
近1周 0.06% -1.30% -1.88% 0.01% -3.38%
近1月 0.21% 0.10% 1.73% 0.06% -0.60%
近3月 0.58% 10.21% 16.61% 0.24% 8.24%
近6月 0.91% 13.85% 22.32% 0.47% 8.01%
近1年 2.15% 24.40% 37.48% 1.10% 15.48%
近2年 4.78% 38.99% 54.10% 2.75% 22.79%
近3年 9.76% 22.34% 33.46% 4.60% 5.30%
2025年度 1.54%22.24%25.79%1.14%13.15%
2024年度 3.67%11.12%9.19%1.84%-1.36%
2023年度 4.89%-12.75%-7.45%1.59%-3.60%
2022年度 2.66%-18.95%-18.94%1.44%-26.66%
2021年度 1.79%7.51%27.85%1.91%-3.51%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 指数型 货币型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1143（03-04） 1.8286（03-04） 2.1229（03-04） 1.0000（03-04） 1.0871（03-04）
累计净值 1.1764 1.8686 2.1229 -- 1.7271
成立时间 2019-09-26 2018-02-11 2016-05-11 2017-08-03 2018-08-03
最新规模 90.12亿 0.08亿 1.52亿 0.42亿 10.73亿
手续费 -- 0.5% 0.6%0.8% 免费 0.9%1.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.38 1.54 2.06 -5.89 1
最大回撤(近一年) -0.17% -14.51% -12.49% 0.00% -12.86%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 融通基金 浙商基金 红土创新基金 嘉实基金
成立时间 1999-03-25 2001-05-22 2010-10-21 2014-06-18 1999-03-25
公司规模 12291.47亿元 1626.58亿元 322.53亿元 262.97亿元 12291.47亿元
旗下基金数 634只 178只 72只 46只 634只
旗下经理数 96人 40人 15人 13人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：50.26%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：8.16%
  • 中小板：3.52%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：17.52%
  • 中小板：9.14%
  • 创业板：7.96%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国太保：6.75%
  • 新华保险：5.57%
  • 华鲁恒升：5.2%
  • 恒力石化：5.15%
  • 万华化学：5.01%
  • 中国平安：4.93%
  • 中国铝业：4.8%
  • TCL科技：4.72%
  • 三一重工：4.33%
  • 赤峰黄金：3.8%
  • 神火股份：1.25%
  • 厦门钨业：1.25%
  • 海格通信：1.23%
  • 亨通光电：1.21%
  • 豪迈科技：1.15%
  • 杰瑞股份：1.14%
  • 华虹公司：1.12%
  • 财通证券：1.11%
  • 东兴证券：1.11%
  • 桐昆股份：1.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：6.59%
  • 宁德时代：5.34%
  • 招金矿业：3.91%
  • 立讯精密：3.41%
  • 巨星科技：3.21%
  • 三环集团：2.62%
  • 思源电气：2.52%
  • 锅圈：2.4%
  • 中国平安：2.39%
  • 东方电缆：2.23%
持股集中度 -- 50.26% 11.68% -- 34.62%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24吉高02：1.26%
  • 25附息国债16：1.23%
  • 25农发21：1.85%
  • 25国开08：2.04%
  • 25中国银行CD046：3.03%
  • 隆22转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：2.27%
  • 金威转债：0.03%
  • --
  • --
  • --
  • 23华夏银行债01：4.54%
  • 25三峡SCP003：8%
  • 25电网SCP018：6.71%
  • 25建设银行CD436：6.63%
  • 25北京银行CD141：4.42%
  • 洁特转债：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置