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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.31% 0.50% -6.39% 0.34% 0.70%
近1周 0.01% 0.13% -7.72% 0.02% -0.28%
近1月 0.11% 0.30% -8.45% 0.12% 0.01%
近3月 0.47% 0.82% -9.56% 0.51% 1.29%
近6月 1.31% 0.97% -15.60% 0.83% 1.47%
近1年 2.69% 1.82% 7.90% 2.05% 4.55%
近2年 5.45% 6.76% 3.25% 4.00% -4.67%
近3年 8.04% 11.94% -15.19% 7.63% -8.64%
2025年度 2.77%0.53%17.76%1.69%3.90%
2024年度 2.69%6.85%-13.36%2.56%-13.35%
2023年度 2.42%3.60%-10.49%3.66%1.10%
2022年度 3.57%3.08%-14.11%2.10%-15.51%
2021年度 4.37%4.81%-5.75%3.91%18.55%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 股票型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0338（03-04） 1.0838（03-04） 1.4089（03-04） 1.0294（03-04） 1.4714（03-04）
累计净值 1.2288 1.2768 1.4089 1.2274 1.4714
成立时间 2019-07-31 2018-12-05 2019-05-14 2018-11-22 2018-07-11
最新规模 80.83亿 81.99亿 0.18亿 4.19亿 0.16亿
手续费 0.4% -- 免费 0.1% 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 7.89 0.26 0.3 1.16 1.89
最大回撤(近一年) 0.00% -0.82% -19.91% -0.28% -0.89%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 南方基金 中金基金 浙商证券资管 诺安基金
成立时间 1998-03-06 1998-03-06 2014-02-10 2013-04-18 2003-12-09
公司规模 15187.55亿元 15187.55亿元 2258.94亿元 278.4亿元 1911.28亿元
旗下基金数 815只 815只 121只 64只 127只
旗下经理数 102人 102人 44人 15人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：31.19%
  • 中小板：8.89%
  • 创业板：9.68%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.79%
  • 中小板：0.3%
  • 创业板：0.64%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恒瑞医药：8.89%
  • 华东医药：7.66%
  • 泰格医药：5.9%
  • 药明康德：5.39%
  • 澳华内镜：4.82%
  • 楚天科技：3.78%
  • 信达生物：3.47%
  • 皓元医药：3.44%
  • 百利天恒：3.22%
  • 百济神州：3.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：0.7%
  • 洛阳钼业：0.44%
  • 中芯国际：0.38%
  • 中国平安：0.36%
  • 中际旭创：0.32%
  • 宁德时代：0.32%
  • 华泰证券：0.31%
  • 立讯精密：0.3%
  • 招商银行：0.3%
  • 中国太保：0.3%
持股集中度 -- -- 49.76% -- 3.73%
五大重仓债券
(占比%)
  • 16进出03：71.66%
  • 21重庆01：5.47%
  • 21贵州01：8.27%
  • 21辽宁01：2.29%
  • 21北京05：2.55%
  • 23农发15：13.26%
  • 24农发05：22.7%
  • 24农发15：13.46%
  • 25农发23：29.72%
  • 25农发15：24.58%
  • 23国债20：0.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24津城建MTN010：6.12%
  • 25邮政MTN004：6.96%
  • 25进出06：7.91%
  • 25农发31：13.82%
  • 25国开08：12.77%
  • 22兴业银行二级01：6.51%
  • 23国开02：9.07%
  • 24湘高速MTN001：6.36%
  • 25附息国债18：14.27%
  • 25国开20：8.8%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置