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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.07% 4.02% -- -- 8.87%
近1周 0.08% -4.08% -- -- -1.44%
近1月 0.45% -3.24% -- -- 3.26%
近3月 1.05% 12.33% -- -- 9.52%
近6月 1.38% 15.33% -- -- 9.52%
近1年 2.16% 23.71% -- -- 21.58%
近2年 5.67% 26.53% -- -- 34.95%
近3年 8.54% 4.94% -- -- 19.46%
2025年度 0.89%24.03%----12.01%
2024年度 4.15%-3.30%----5.89%
2023年度 2.60%-14.30%-----7.95%
2022年度 2.19%-8.70%-----1.98%
2021年度 3.23%18.30%----6.89%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0647（03-04） 1.1384（03-04） 1.0790（07-05） 1.0453（10-27） 1.6450（03-05）
累计净值 1.1694 1.4999 1.0790 1.1471 1.6450
成立时间 2019-12-19 2019-08-29 2016-08-09 2016-11-02 2016-09-29
最新规模 10.02亿 0.67亿 0.22亿 0亿 0.24亿
手续费 0.4% 免费 -- -- 1.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.55 1.22 -0.28 0.74 2.19
最大回撤(近一年) -1.00% -13.19% -3.25% -0.28% -4.63%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浙商基金 金鹰基金 新华基金 大成基金 富国基金
成立时间 2010-10-21 2002-11-06 2004-12-09 1999-04-12 1999-04-13
公司规模 322.53亿元 874.75亿元 570.86亿元 4646.62亿元 13606.8亿元
旗下基金数 72只 161只 92只 432只 809只
旗下经理数 15人 21人 16人 51人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.26%
  • 中小板：2.44%
  • 创业板：8.42%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.98%
  • 中小板：3.73%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 星环科技：3.36%
  • 德明利：2.82%
  • 中际旭创：2.67%
  • 宁波华翔：2.44%
  • 德科立：2.24%
  • 同花顺：2.09%
  • 乐鑫科技：1.98%
  • 盛美上海：1.86%
  • 天孚通信：1.85%
  • 协创数据：1.81%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 锐捷网络：1.68%
  • 捷邦科技：1.47%
  • 思源电气：1.29%
  • 盛新锂能：1.28%
  • 金诚信：1.24%
  • 博盈特焊：1.23%
  • 伊戈尔：1.16%
  • 联德股份：1.15%
  • 万泽股份：1.12%
  • 思泉新材：1.09%
持股集中度 -- 23.12% -- -- 12.71%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开08：5.08%
  • 24龙城发展MTN004B：5.06%
  • 24蜀道投资MTN010A：5.06%
  • 25广安控股MTN001：7.15%
  • 25武夷发展MTN001：5.09%
  • 盈峰转债：0.49%
  • 财通转债：1.65%
  • 立讯转债：1.04%
  • 润达转债：1.2%
  • 华安转债：3.17%
  • 14中外运MTN001：4.63%
  • 17鲁能源MTN001：4.79%
  • 18康得新SCP001：12.45%
  • 18津保投MTN008：4.65%
  • 19国债01：5.92%
  • 20国债15：95.95%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开15：14.18%
  • 大中转债：0.69%
  • 24国债03：9.31%
  • 24国债10：5.59%
  • 25国债08：5.16%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置