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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 66.29% 5.86% 4.22% 16.67%
近1周 -- -0.19% 0.23% 0.16% -2.72%
近1月 -- 3.02% 0.46% 0.14% 1.48%
近3月 -- 7.75% 0.64% 1.23% -2.75%
近6月 -- 62.55% 3.28% 4.49% 16.48%
近1年 -- 64.28% 5.67% 4.19% 15.53%
近2年 -- 66.17% 5.41% 11.64% 59.76%
近3年 -- 40.97% 6.58% 17.50% --
2024年度 ---0.47%-0.73%6.69%37.25%
2023年度 ---14.31%1.17%5.29%--
2022年度 ---18.04%-3.78%-0.13%--
2021年度 1.36%27.61%-1.85%----
2020年度 4.52%64.83%2.98%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 QDII 债券型 QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0885（07-08） 6.1680（12-19） 0.1733（12-18） 1.1723（12-19） 2.2077（12-18）
累计净值 1.0885 14.1620 0.1733 1.5006 2.2077
成立时间 2019-08-16 2008-11-13 2016-06-03 2021-05-13 2023-03-02
最新规模 0.21亿 42.09亿 3.26亿 5.96亿 44.76亿
手续费 -- 0.3% -- 免费 1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.33 2.71 1.44 1.03 0.58
最大回撤(近一年) -0.08% -14.54% -1.61% -1.70% -29.87%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宏利基金 易方达基金 华安基金 招商基金 华宝基金
成立时间 2002-06-06 2001-04-17 1998-06-04 2002-12-27 2003-03-07
公司规模 978.89亿元 25871.51亿元 7918.67亿元 9375.67亿元 4056.5亿元
旗下基金数 144只 826只 531只 627只 274只
旗下经理数 25人 112人 77人 96人 43人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.8%
  • 中小板：17.52%
  • 创业板：12.79%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：68.81%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • ST华通：5.72%
  • 香农芯创：5.59%
  • 明阳智能：5.01%
  • 纳思达：4.91%
  • 工业富联：4.26%
  • 中际旭创：4.08%
  • 沪电股份：4.03%
  • 铜陵有色：3.53%
  • 欣旺达：3.12%
  • 深南电路：2.86%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 英伟达公司：9.9%
  • 微软公司：8.06%
  • 特斯拉公司：7.91%
  • 苹果公司：7.85%
  • 博通股份有限公司：6.87%
  • 谷歌公司：5.98%
  • 美满电子科技公司：5.68%
  • 奈飞公司：5.54%
  • 亚马逊公司：5.51%
  • Meta平台股份有限公司：5.51%
持股集中度 -- 43.11% -- 4.02% 68.81%
五大重仓债券
(占比%)
  • 国开1802：12.08%
  • 21国债10：19.94%
  • 21贵州高速CP005：6.38%
  • 22国债01：45.92%
  • --
  • 火炬转债：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • TREASURY BILL：4.34%
  • US TREASURY N/B：4.46%
  • US TREASURY N/B：4.42%
  • US TREASURY N/B：4.41%
  • US TREASURY N/B：4.41%
  • 国开1803：3.63%
  • 长海转债：0.22%
  • 洪城转债：0.56%
  • 鸿路转债：0.02%
  • 万青转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置