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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.54% 0.21% 0.96% 33.62% -0.07%
近1周 0.13% 0.02% 0.00% 3.53% -1.00%
近1月 0.26% 0.09% -0.17% 15.15% -1.42%
近3月 0.77% 0.29% 0.88% 35.18% 0.86%
近6月 1.05% 0.57% 1.40% 42.70% -0.63%
近1年 2.36% 1.25% 2.45% 94.66% 2.55%
近2年 7.09% 2.90% 4.61% 108.26% 12.61%
近3年 11.11% 4.92% 6.89% 54.23% 13.88%
2025年度 1.57%1.30%2.06%51.53%1.97%
2024年度 5.90%1.73%1.29%-0.38%12.22%
2023年度 3.02%1.93%4.15%-21.08%1.17%
2022年度 3.30%1.80%0.95%-39.50%-3.71%
2021年度 2.45%2.24%11.57%-3.87%7.29%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1104（03-05） 1.0000（03-05） 1.2382（02-27） 2.2082（03-05） 1.2694（03-05）
累计净值 1.2052 -- 1.2382 2.2082 1.2694
成立时间 2019-08-23 2016-10-26 2020-06-05 2018-04-26 2020-08-06
最新规模 48.26亿 15.36亿 0.15亿 8.12亿 0.2亿
手续费 0.3% 免费 免费 0.6% 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- 2025年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.94 -6.65 0.6 3.91 0.24
最大回撤(近一年) -0.54% 0.00% -0.58% -11.69% -3.85%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 长江资管 财通资管 银华基金 长江资管
成立时间 2004-11-08 2014-09-16 2014-12-15 2001-05-28 2014-09-16
公司规模 13080.12亿元 339.37亿元 1183.35亿元 6478.11亿元 339.37亿元
旗下基金数 508只 69只 150只 401只 69只
旗下经理数 58人 16人 25人 79人 16人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：45.76%
  • 中小板：5.01%
  • 创业板：0%
  • 主板：20.54%
  • 中小板：1.82%
  • 创业板：4.41%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 陕西煤业：5.66%
  • 中国海油：5.46%
  • 桐昆股份：5.08%
  • 神火股份：5.04%
  • 中钨高新：5.01%
  • 中稀有色：5.01%
  • 潞安环能：4.99%
  • 新凤鸣：4.98%
  • 中航沈飞：4.87%
  • 山煤国际：4.67%
  • 东方财富：4.41%
  • 中国太保：3.98%
  • 北京银行：3.47%
  • 平安银行：2.71%
  • 民生银行：2.43%
  • 万华化学：2.43%
  • 浙商证券：2.05%
  • 顺丰控股：1.82%
  • 贵州茅台：1.75%
  • 中国平安：1.72%
持股集中度 -- -- -- 50.77% 26.77%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22广州银行二级资本债01：2.97%
  • 23浙商银行二级资本债01：2.78%
  • 23农银人寿资本补充债01：2.15%
  • 23浙商银行二级资本债02：3.38%
  • 25国开06：5.11%
  • 25招商局SCP008：2.66%
  • 25农发01：2.77%
  • 25汉口银行CD171：2.65%
  • 25温州银行CD176：1.77%
  • 25农业银行CD386：1.77%
  • 青农转债：1.98%
  • 弘亚转债：1.31%
  • 甬金转债：1.66%
  • 兴业转债：2.5%
  • 22淮南建发MTN003：9.31%
  • 25国债01：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恒逸转债：0.62%
  • 南航转债：1.09%
  • 紫银转债：0.87%
  • 华安转债：0.99%
  • 盛虹转债：0.58%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置