- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.53% -0.52% 0.28% -3.98% 0.33% 近1周 0.15% -3.72% 0.05% -5.94% 0.04% 近1月 0.30% -4.74% 0.16% -6.87% 0.16% 近3月 0.83% -3.16% 0.39% 1.02% 0.49% 近6月 1.00% -5.80% 0.73% -4.16% 0.76% 近1年 1.67% -1.22% 1.78% 12.34% 1.94% 近2年 2.96% 8.05% 3.83% 12.39% 3.91% 近3年 5.78% -9.67% 7.36% -11.88% 7.44% 2025年度 0.80% 6.86% 1.39% 16.20% 1.53% 2024年度 1.94% 4.58% 2.74% -3.40% 2.63% 2023年度 2.43% -13.75% 3.51% -14.74% 3.55% 2022年度 2.26% -7.76% 2.03% -19.39% -- 2021年度 3.60% -- 3.53% 2.43% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0695（03-04） 0.8962（03-04） 1.1361（03-04） 0.7549（03-04） 1.1091（03-04） 累计净值 1.1595 0.8962 1.2336 0.7549 1.1091 成立时间 2019-08-28 2021-08-03 2019-01-21 2020-12-01 2022-01-12 最新规模 8.81亿 0.3亿 19.61亿 2.08亿 0.95亿 手续费 0.2% -- 0.2% 1.0% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.25 -0.21 1.09 0.42 1.61 最大回撤(近一年) -0.53% -15.02% -0.13% -18.46% -0.09%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- 个股精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：53.16%
- 中小板：17.5%
- 创业板：4.65%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：35.97%
- 中小板：0%
- 创业板：15.17%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：9.84%
- 腾讯控股：9.83%
- 阿里巴巴-W：9.81%
- 山西汾酒：9.3%
- 中国海洋石油：8.05%
- 海大集团：6.51%
- 三一重工：6.33%
- 安琪酵母：6.32%
- 分众传媒：4.67%
- 新产业：4.65%
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- 寒武纪：9.14%
- 中际旭创：7.61%
- 华丰科技：6.6%
- 中芯国际：5.56%
- 哔哩哔哩-W：4.45%
- 胜宏科技：4.14%
- 汇聚科技：3.51%
- 鼎龙股份：3.42%
- 农夫山泉：3.4%
- 海光信息：3.31%
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持股集中度 -- 75.31% -- 51.14% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开09：7.13%
- 23国开03：19.02%
- 23国开08：22.31%
- 24国开清发02：21.96%
- 24国开清发03：6.86%
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- 21国开08：2.53%
- 23国开02：3.61%
- 24国开04：1.67%
- 25鲁高速SCP003：1.66%
- 25中信银行CD123：2.06%
- 24国债09：5.91%
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- 23晋能装备MTN008：2.18%
- 24云建投MTN008：3.54%
- 24张江高科MTN002：2.6%
- 24晋能煤业MTN015(科创票据)：2.58%
- 25国债13：3.18%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置