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浦银安盛盛煊定开债券

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国泰民益灵活配置混合(LOF)A

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新华安享惠泽39个月定期开放债券A

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农银丰盈定开债券

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中信卓越成长C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.46% 6.38% 0.36% 0.19% --
近1周 0.09% -1.93% 0.09% 0.05% --
近1月 0.26% 2.43% 0.23% 0.12% --
近3月 0.65% 16.29% 0.62% 2.17% --
近6月 0.78% 30.12% 1.23% 3.15% --
近1年 1.82% 68.70% 2.78% 4.69% --
近2年 5.43% 76.60% 5.42% 7.91% --
近3年 9.15% 72.20% 7.86% 11.07% --
2025年度 1.10%56.20%2.68%4.87%--
2024年度 4.64%5.82%2.61%3.11%0.67%
2023年度 2.98%-0.82%2.45%2.90%-6.18%
2022年度 2.21%-2.26%2.95%3.65%-11.39%
2021年度 3.50%12.46%2.83%3.58%-1.73%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0289（03-04） 3.1564（03-04） 1.0220（02-27） 1.0036（02-27） 2.0368（08-11）
累计净值 1.1796 3.1564 1.1570 1.2047 3.7434
成立时间 2019-08-07 2013-12-30 2020-03-12 2019-12-04 2020-06-01
最新规模 11.32亿 1.01亿 64.52亿 80.16亿 1.9亿
手续费 -- 0.6%1.5% 0.2% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.53 2.32 6.67 1.61 0.88
最大回撤(近一年) -0.27% -19.07% 0.00% 0.00% -15.78%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浦银安盛 国泰基金 新华基金 农银汇理 中信证券资管
成立时间 2007-08-05 1998-03-05 2004-12-09 2008-03-18 2023-03-01
公司规模 3545.72亿元 9026.9亿元 570.86亿元 2257.44亿元 0亿元
旗下基金数 218只 526只 92只 140只 0只
旗下经理数 38人 61人 16人 25人 0人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：9.03%
  • 中小板：11.82%
  • 创业板：14.91%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：46.11%
  • 中小板：3.09%
  • 创业板：13.86%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：6.14%
  • 新易盛：5.72%
  • 立讯精密：5.19%
  • 生益科技：5.03%
  • 天孚通信：3.05%
  • 东山精密：2.64%
  • 沪电股份：2.57%
  • 峰岹科技：2.49%
  • 工业富联：1.51%
  • 深南电路：1.42%
  • --
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  • 特锐德：10.46%
  • 宝丰能源：9.3%
  • 江苏金租：8.7%
  • 敏实集团：8.67%
  • 中国移动：6.55%
  • 新奥能源：4.55%
  • 浦发银行：4.53%
  • 华通线缆：3.81%
  • 四会富仕：3.4%
  • 能特科技：3.09%
持股集中度 -- 35.76% -- -- 63.06%
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开10：9.58%
  • 23长沙银行债01：6.29%
  • 24农行TLAC非资本债01A(BC)：7.16%
  • 25国开06：7.15%
  • 25江苏银行CD074：8.79%
  • 25国债01：2.45%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16国开13：14.62%
  • 21国开08：22.42%
  • 23光大银行绿债01：8.62%
  • 23北京银行01：9.88%
  • 23交行债01：9.85%
  • 23国开02：4.48%
  • 23农发15：33.57%
  • 25兴业银行债01：7.12%
  • 25浦发银行03：6.62%
  • 25农发23：4.51%
  • 24国债15：1.76%
  • 24农发31：4.85%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置