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公募基金 - 基金公司 - 浦银安盛基金管理有限公司

浦银安盛

银行系
2007年成立

2018年年度“金基金公司奖”债券投资回报公司奖
2016年年度“金基金公司奖”债券投资回报公司奖
2015年年度“金基金公司奖”股票投资回报公司奖
2015年金牛进取奖
2014年年度明星基金公司成长奖

	规模(亿元)	基金(只)	经理(位)
排名	27/238	27/238	43/238
总量	2890.04	183	25

基金战斗力 2021-12-08 至 2022-12-07

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旗下基金概况

	数量(只)	规模(亿元)	规模占同类比例
指数型	22	13.08	0.08%
混合型	58	128.70	0.27%
债券型	73	1,207.90	1.49%
货币型	12	1,452.92	1.38%
QDII	2	0.25	0.01%

旗下基金列表

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	517770	浦银安盛沪港深游戏文化传媒ETF	0.32	0.8236	8.45%	--	购买 +自选已自选
2	517270	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.32	0.7698	2.74%	--	购买 +自选已自选
3	512590	浦银安盛中证高股息ETF	0.45	1.4904	2.06%	--	购买 +自选已自选
4	517760	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	0.11	0.9981	1.20%	--	购买 +自选已自选
5	166402	浦银安盛沪港深基本面100指数LOF	0.17	0.9562	1.08%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
6	007410	浦银安盛中证高股息ETF联接A	0.04	1.3054	0.53%	--	购买 +自选已自选
7	007411	浦银安盛中证高股息ETF联接C	0.06	1.2937	0.42%	--	购买 +自选已自选
8	517780	浦银安盛中华交易沪深港300ETF	0.32	1.0034	-0.18%	--	购买 +自选已自选
9	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.50	0.8361	-0.54%	--	购买 +自选已自选
10	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.60	0.8154	-1.01%	--	购买 +自选已自选
11	519117	浦银安盛基本面400指数	0.22	1.7770	-1.44%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
12	515780	浦银安盛MSCIA股ETF	1.69	1.3600	-2.68%	--	购买 +自选已自选
13	009374	浦银安盛MSCIA股ETF联接A	0.08	0.9164	-2.82%	--	购买 +自选已自选
14	009375	浦银安盛MSCIA股ETF联接C	0.27	0.9101	-2.88%	--	购买 +自选已自选
15	012179	浦银安盛创业板ETF联接A	0.09	0.7845	-3.70%	--	购买 +自选已自选
16	012180	浦银安盛创业板ETF联接C	0.22	0.7822	-3.78%	--	购买 +自选已自选
17	519116	浦银安盛沪深300指数增强	4.84	1.0960	-4.03%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
18	159810	浦银安盛创业板ETF	0.46	0.9526	-4.41%	--	购买 +自选已自选
19	560000	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	0.32	0.7923	-8.04%	--	购买 +自选已自选
20	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	1.99	0.8371	-15.44%	--	购买 +自选已自选

本公司明星基金

浦银安盛鑫锐混合A

最新净值: 0.9765

近1年收益 -2.38%

今年以来本公司混合型基金收益冠军
浦银安盛普丰纯债债券C

最新净值: 1.5912

近1年收益 60.34%

今年以来本公司债券型基金收益冠军
浦银安盛日日丰货币B

最新净值: --

近1年收益 2.06%

今年以来本公司货币型基金收益冠军
浦银安盛全球智能科技(QDII)A

最新净值: 1.1837

近1年收益 -29.52%

今年以来本公司QDII基金收益冠军
浦银安盛沪港深基本面100指数LOF

最新净值: 0.9562

近1年收益 0.68%

今年以来本公司指数型基金收益冠军

热门公司

1 南方基金管理股份有限公司

代表基金近1年回报

南方原油(QDII-FOF)A 29.27%
2 易方达基金管理有限公司

代表基金近1年回报

易原油(QDII-LOF-FOF)A 29.01%
3 鹏华基金管理有限公司

代表基金近1年回报

鹏华香港中小企业指数LOF 18.38%

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	007066	浦银安盛先进制造混合A	1.27	1.2308	5.43%	--	购买 +自选已自选
2	007067	浦银安盛先进制造混合C	2.06	1.2183	5.33%	--	购买 +自选已自选
3	519171	浦银安盛医疗健康混合A	7.05	1.3852	3.15%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
4	013183	浦银安盛医疗健康混合C	1.23	1.3783	3.05%	--	购买 +自选已自选
5	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.29	0.8615	2.21%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
6	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.05	0.8587	2.13%	--	购买 +自选已自选
7	519125	浦银安盛消费升级混合A	2.17	2.6850	1.78%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
8	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.06	2.6840	1.74%	--	购买 +自选已自选
9	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	8.65	0.8024	-0.01%	--	购买 +自选已自选
10	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	4.99	0.7975	-0.11%	--	购买 +自选已自选
11	004276	浦银安盛安和回报混合A	0.39	1.0085	-0.17%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
12	004277	浦银安盛安和回报混合C	0.04	1.0062	-0.26%	免费	购买 +自选已自选
13	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.89	1.4397	-0.33%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
14	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.07	1.3414	-0.53%	免费	购买 +自选已自选
15	012302	浦银安盛鑫福混合A	0.53	0.9732	-0.62%	--	购买 +自选已自选
16	012303	浦银安盛鑫福混合C	0.57	0.9688	-0.71%	--	购买 +自选已自选
17	009027	浦银安盛安远回报1年期混合A	0.57	1.1428	-0.78%	--	购买 +自选已自选
18	009028	浦银安盛安远回报1年期混合C	0.10	1.1332	-0.87%	--	购买 +自选已自选
19	004274	浦银安盛安恒定开混合A	1.82	0.9528	-1.58%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
20	004275	浦银安盛安恒定开混合C	0.27	0.9525	-1.66%	免费	购买 +自选已自选
21	012304	浦银安盛鑫锐混合A	0.25	0.9765	-1.74%	--	购买 +自选已自选
22	012305	浦银安盛鑫锐混合C	0.37	0.9730	-1.82%	--	购买 +自选已自选
23	009048	浦银安盛科技三年封闭混合	2.42	1.1386	-1.95%	--	购买 +自选已自选
24	012299	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	7.80	0.9693	-2.09%	--	购买 +自选已自选
25	012300	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.16	0.9650	-2.18%	--	购买 +自选已自选
26	015012	浦银安盛安弘回报一年混合A	1.51	0.9792	-2.39%	--	购买 +自选已自选
27	015013	浦银安盛安弘回报一年混合C	0.54	0.9766	-2.47%	--	购买 +自选已自选
28	004801	浦银安盛安久回报混合A	0.17	0.8969	-3.77%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
29	004802	浦银安盛安久回报混合C	0.00	0.8914	-3.85%	免费	购买 +自选已自选
30	009366	浦银安盛科创1年定混A	0.87	0.8176	-4.42%	--	购买 +自选已自选
31	009367	浦银安盛科创1年定混C	0.08	0.8111	-4.52%	--	购买 +自选已自选
32	519127	浦银安盛盛世精选混合A	1.27	1.8550	-4.53%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
33	519177	浦银安盛盛世精选混合C	1.08	1.4890	-4.55%	--	购买 +自选已自选
34	519175	浦银安盛经济带崛起混合A	0.33	1.1755	-6.61%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
35	008162	浦银安盛经济带崛起混合C	0.13	1.1579	-6.71%	--	购买 +自选已自选
36	519115	浦银安盛红利精选混合A	2.45	3.7106	-8.78%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
37	014029	浦银安盛红利精选混合C	0.07	3.6951	-8.86%	--	购买 +自选已自选
38	014545	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	1.85	0.8481	-9.49%	--	购买 +自选已自选
39	014546	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.73	0.8459	-9.61%	--	购买 +自选已自选
40	519170	浦银安盛增长动力混合A	7.14	0.9549	-10.72%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
41	014003	浦银安盛增长动力混合C	0.03	0.9510	-10.81%	--	购买 +自选已自选
42	011717	浦银安盛均衡6个月混合A	1.69	0.9843	-10.82%	--	购买 +自选已自选
43	011718	浦银安盛均衡6个月混合C	0.24	0.9783	-10.90%	--	购买 +自选已自选
44	519120	浦银安盛新兴产业混合A	1.81	3.4099	-11.57%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
45	014061	浦银安盛新兴产业混合C	0.00	3.3964	-11.64%	--	购买 +自选已自选
46	519110	浦银安盛价值成长混合A	6.97	1.3973	-11.74%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
47	014011	浦银安盛价值成长混合C	0.01	1.3911	-11.82%	--	购买 +自选已自选
48	519113	浦银安盛精致生活混合	1.91	3.1540	-11.97%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
49	014228	浦银安盛品质优选混合A	19.44	0.7616	-13.81%	--	购买 +自选已自选
50	007163	浦银安盛环保新能源混合A	2.59	2.6571	-13.86%	--	购买 +自选已自选
51	007164	浦银安盛环保新能源混合C	5.79	2.6165	-13.94%	--	购买 +自选已自选
52	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.81	0.7558	-13.99%	--	购买 +自选已自选
53	519172	浦银安盛睿智精选混合A	0.22	1.3920	-14.23%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
54	519173	浦银安盛睿智精选混合C	0.19	1.3150	-14.33%	免费	购买 +自选已自选
55	519126	浦银安盛新经济结构混合A	16.05	2.4671	-14.84%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
56	013259	浦银安盛新经济结构混合C	1.23	2.4551	-14.94%	--	购买 +自选已自选
57	009368	浦银安盛价值精选混合A	4.33	1.0454	-15.37%	--	购买 +自选已自选
58	009369	浦银安盛价值精选混合C	1.07	1.0355	-15.46%	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	1.5912	56.14%	--	购买 +自选已自选
2	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	80.72	1.0179	1.10%	--	购买 +自选已自选
3	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	0.00	1.0170	1.05%	--	购买 +自选已自选
4	009933	浦银安盛普华66个月定开债A	80.97	1.0192	1.03%	--	购买 +自选已自选
5	009044	浦银安盛盛毅一年定开债	10.13	1.0517	0.29%	--	购买 +自选已自选
6	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
7	013745	浦银双月鑫60天滚动短债A	0.05	1.0317	-0.03%	--	购买 +自选已自选
8	007064	浦银安盛上清所优选短融A	3.51	1.0845	-0.06%	--	购买 +自选已自选
9	013746	浦银双月鑫60天滚动短债C	3.08	1.0295	-0.09%	--	购买 +自选已自选
10	007065	浦银安盛上清所优选短融C	0.04	1.0792	-0.12%	--	购买 +自选已自选
11	015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	2.06	1.0149	-0.13%	--	购买 +自选已自选
12	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.23	1.0949	-0.15%	--	购买 +自选已自选
13	009035	浦银安盛1-3年国开债指A	14.66	1.0373	-0.18%	--	购买 +自选已自选
14	009036	浦银安盛1-3年国开债指C	0.00	1.0371	-0.18%	--	购买 +自选已自选
15	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	4.86	1.0139	-0.19%	--	购买 +自选已自选
16	004800	浦银安盛盛通定开债券	52.10	1.0755	-0.21%	--	购买 +自选已自选
17	519334	浦银安盛盛勤定开债券A	3.48	1.0171	-0.21%	--	购买 +自选已自选
18	519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	21.10	1.0451	-0.23%	--	购买 +自选已自选
19	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.0762	-0.23%	--	购买 +自选已自选
20	519335	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	1.0172	-0.23%	--	购买 +自选已自选
21	006436	浦银中短债债券A	19.08	1.0840	-0.29%	0.40% 0.40%	购买 +自选已自选
22	012356	浦银安盛季季鑫90天短债A	12.26	1.0455	-0.29%	--	购买 +自选已自选
23	005200	浦银普瑞纯债债券A	10.18	1.0245	-0.29%	--	购买 +自选已自选
24	006437	浦银中短债债券C	2.35	1.0776	-0.32%	免费	购买 +自选已自选
25	015423	浦银安盛普裕一年定开债券	81.35	1.0131	-0.32%	--	购买 +自选已自选
26	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	1.0292	-0.33%	--	购买 +自选已自选
27	012357	浦银安盛季季鑫90天短债C	21.04	1.0424	-0.34%	--	购买 +自选已自选
28	519122	浦银安盛6个月定期债券C	0.01	1.0600	-0.38%	免费	购买 +自选已自选
29	005201	浦银普瑞纯债债券C	0.00	1.0197	-0.39%	--	购买 +自选已自选
30	007068	浦银安盛普丰纯债债券A	18.03	1.0178	-0.39%	--	购买 +自选已自选
31	008802	浦银安盛盛晖一年定开债	20.36	1.0162	-0.42%	--	购买 +自选已自选
32	015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	50.58	1.0034	-0.47%	--	购买 +自选已自选
33	519111	浦银安盛优化收益债券A	0.33	1.4920	-0.47%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
34	519121	浦银安盛6个月定期债券A	0.59	1.0630	-0.47%	0.40% 0.40%	购买 +自选已自选
35	006464	浦银安盛普益纯债债券A	15.79	1.0195	-0.50%	--	购买 +自选已自选
36	007772	浦银安盛盛煊定开债券	49.76	1.0062	-0.51%	--	购买 +自选已自选
37	013987	浦银安盛CFETS0-5年央企债指A	21.73	1.0150	-0.52%	--	购买 +自选已自选
38	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	--	0.9953	-0.52%	--	购买 +自选已自选
39	009045	浦银安盛盛智一年定开债	5.18	1.0564	-0.54%	--	购买 +自选已自选
40	006465	浦银安盛普益纯债债券C	0.03	1.0170	-0.57%	--	购买 +自选已自选
41	013988	浦银安盛CFETS0-5年央企债指C	0.10	1.0130	-0.57%	--	购买 +自选已自选
42	519118	浦银安盛幸福回报债券A	0.53	1.0360	-0.58%	0.60% 0.60%	购买 +自选已自选
43	519332	浦银安盛盛达纯债债券A	95.68	1.0011	-0.58%	--	购买 +自选已自选
44	016236	浦银安盛普诚纯债债券C	--	0.9943	-0.61%	--	购买 +自选已自选
45	006404	浦银安盛盛融定开债券	50.55	0.9986	-0.62%	--	购买 +自选已自选
46	519112	浦银安盛优化收益债券C	0.23	1.4280	-0.63%	免费	购买 +自选已自选
47	006959	浦银安盛中债3-5年农发债指A	1.06	1.0762	-0.64%	--	购买 +自选已自选
48	006960	浦银安盛中债3-5年农发债指C	0.00	1.0738	-0.67%	--	购买 +自选已自选
49	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	1.0005	-0.67%	--	购买 +自选已自选
50	519119	浦银安盛幸福回报债券B	0.12	1.0320	-0.67%	免费	购买 +自选已自选
51	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	12.19	1.0166	-0.95%	--	购买 +自选已自选
52	519324	浦银安盛盛鑫定开债券A	3.44	1.0370	-0.96%	--	购买 +自选已自选
53	007889	浦银安盛盛诺定开债券	8.14	1.0477	-0.98%	--	购买 +自选已自选
54	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.46	1.0184	-1.00%	--	购买 +自选已自选
55	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	0.77	1.0101	-1.03%	--	购买 +自选已自选
56	519325	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.0280	-1.06%	--	购买 +自选已自选
57	014644	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	1.0159	-1.08%	--	购买 +自选已自选
58	009037	浦银安盛普庆纯债A	31.17	1.0179	-1.15%	--	购买 +自选已自选
59	005898	浦银安盛盛泽定开债券	18.28	1.0135	-1.16%	--	购买 +自选已自选
60	004126	浦银安盛稳健增利债(LOF)A	8.19	1.0570	-1.21%	--	购买 +自选已自选
61	009038	浦银安盛普庆纯债C	0.00	1.0147	-1.24%	--	购买 +自选已自选
62	006466	浦银安盛双债增强债券A	27.18	1.1707	-1.24%	--	购买 +自选已自选
63	009041	浦银安盛普天纯债A	10.52	1.0370	-1.32%	--	购买 +自选已自选
64	166401	浦银安盛稳健增利债(LOF)C	1.63	1.0390	-1.33%	免费	购买 +自选已自选
65	006467	浦银安盛双债增强债券C	23.48	1.1563	-1.33%	--	购买 +自选已自选
66	009042	浦银安盛普天纯债C	0.00	1.0311	-1.42%	--	购买 +自选已自选
67	011719	浦银安盛盛华一年定开债券	83.57	1.0173	-1.49%	--	购买 +自选已自选
68	519322	浦银安盛盛元定开债券A	100.90	1.0202	-1.66%	--	购买 +自选已自选
69	519323	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	1.0194	-1.74%	--	购买 +自选已自选
70	008516	浦银安盛盛熙一年定开债	73.03	1.0332	-1.85%	--	购买 +自选已自选
71	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	--	1.0027	--	--	购买 +自选已自选
72	016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	--	1.0003	--	--	购买 +自选已自选
73	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	--	1.0003	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	每万份收益	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519567	浦银安盛日日盈货币B	0.70	0.4020	0.44%	免费	购买 +自选已自选
2	003535	浦银安盛日日丰货币B	113.08	0.4577	0.44%	免费	购买 +自选已自选
3	519510	浦银安盛货币B	302.92	0.2763	0.42%	免费	购买 +自选已自选
4	003534	浦银安盛日日丰货币A	0.53	0.4175	0.41%	免费	购买 +自选已自选
5	003229	浦银安盛日日鑫货币B	2.71	0.1625	0.39%	免费	购买 +自选已自选
6	007961	浦银安盛日日盈货币E	0.13	0.3364	0.38%	免费	购买 +自选已自选
7	519568	浦银安盛日日盈货币D	2.72	0.3363	0.38%	免费	购买 +自选已自选
8	519566	浦银安盛日日盈货币A	0.41	0.3360	0.38%	免费	购买 +自选已自选
9	003536	浦银安盛日日丰货币D	1,027.05	0.3920	0.38%	免费	购买 +自选已自选
10	519516	浦银安盛货币E	0.01	0.2106	0.36%	免费	购买 +自选已自选
11	519509	浦银安盛货币A	2.19	0.2104	0.36%	免费	购买 +自选已自选
12	003228	浦银安盛日日鑫货币A	0.45	0.0935	0.33%	免费	购买 +自选已自选

代表基金	近1年回报
鹏华香港中小企业指数LOF	18.38%

代表基金	近1年回报
南方原油(QDII-FOF)A	29.27%

代表基金	近1年回报
易原油(QDII-LOF-FOF)A	29.01%

浦银安盛鑫锐混合A

浦银安盛普丰纯债债券C

浦银安盛日日丰货币B

浦银安盛全球智能科技(QDII)A

浦银安盛沪港深基本面100指数LOF