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前海开源港股通股息率50强股票

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易方达中债1-3年政金债指数A

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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.30% 1.82% 1.37% 0.38% 2.34%
近1周 0.06% -2.46% -3.56% 0.09% 0.49%
近1月 0.18% -2.55% -0.65% 0.21% 1.10%
近3月 0.44% 3.11% -2.50% 0.65% 2.50%
近6月 0.72% 3.65% 3.52% 0.99% 3.95%
近1年 1.76% 5.73% 20.46% 1.92% 7.09%
近2年 4.75% 11.63% 40.28% 4.64% 11.42%
近3年 8.87% 13.09% 30.65% 8.28% 9.32%
2025年度 1.19%2.65%22.75%1.13%4.54%
2024年度 4.02%9.74%15.57%3.83%4.60%
2023年度 3.60%1.08%-3.45%2.76%-1.24%
2022年度 2.87%-3.27%-4.64%2.64%-1.94%
2021年度 2.68%6.70%-5.94%3.65%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 股票型 债券型 --
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0856（03-04） 1.1865（03-04） 1.2429（03-04） 1.0076（03-04） 1.0865（03-02）
累计净值 1.1645 1.5471 1.2429 1.1767 1.0865
成立时间 2020-04-09 2016-09-29 2017-05-08 2019-12-03 2021-12-07
最新规模 25.42亿 0.08亿 0.77亿 15.64亿 0.68亿
手续费 0.2% 0.5% 0.6% 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.52 1.06 1.39 0.94 2.7
最大回撤(近一年) -0.31% -2.71% -15.54% -0.19% -1.30%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 安信基金 前海开源 易方达基金 华安基金
成立时间 2005-02-03 2011-12-06 2013-01-23 2001-04-17 1998-06-04
公司规模 11247.26亿元 1050.68亿元 974.2亿元 26198.38亿元 8225.81亿元
旗下基金数 773只 217只 199只 859只 530只
旗下经理数 96人 40人 33人 116人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.31%
  • 中小板：3.78%
  • 创业板：4.01%
  • 主板：31.42%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 万华化学：2.73%
  • 扬农化工：2.56%
  • 宁德时代：2.42%
  • 中国石油：2.35%
  • 久立特材：2.1%
  • 海尔智家：2.05%
  • 海螺水泥：2.02%
  • 永兴材料：1.68%
  • 确成股份：1.6%
  • 中密控股：1.59%
  • 华润电力：4.6%
  • 华润燃气：3.12%
  • 新华保险：3.1%
  • 中国建筑国际：3.04%
  • 中国联通：3.02%
  • 中国海洋石油：3%
  • 滔搏：2.92%
  • 深圳国际：2.91%
  • 阿里巴巴-W：2.89%
  • 中国通信服务：2.82%
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持股集中度 -- 21.10% 31.42% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20国开04：6.67%
  • 24国开清发02：4.94%
  • 24农发03：6.1%
  • 25国开06：12.07%
  • 25进出04：5.66%
  • 上银转债：3.63%
  • 22苏城02：0.9%
  • 22雨花01：5.54%
  • 23中金G3：6.72%
  • 25国债19：5.3%
  • 25国债08：4.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国开09：6.62%
  • 22进出15：15.08%
  • 23进出05：9.34%
  • 23进出15：8.51%
  • 25农发13：8.98%
  • 25国债13：5.61%
  • --
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  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置