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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.14% 1.15% 7.37% 29.60% 1.02%
近1周 0.04% 0.02% -1.03% -3.07% 0.08%
近1月 0.11% 0.09% -2.70% -4.02% 0.08%
近3月 0.37% 0.27% -7.01% -14.27% 0.41%
近6月 0.39% 0.55% 3.69% 5.32% 0.72%
近1年 1.26% 1.18% 5.84% 31.88% 1.30%
近2年 5.56% 2.86% 1.49% 58.57% 5.96%
近3年 9.48% 4.78% -15.28% 42.60% 9.08%
2024年度 4.02%1.63%-7.93%21.12%4.57%
2023年度 3.60%1.88%-16.62%-11.18%3.09%
2022年度 2.87%1.58%-13.63%-24.42%2.55%
2021年度 2.68%2.12%----3.44%
2020年度 --2.09%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 混合型 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0817（12-19） 1.0000（12-21） 3.0766（12-19） 1.0421（12-19） 113.7106（12-19）
累计净值 1.1606 -- 3.0766 1.0421 1.1597
成立时间 2020-04-09 2016-11-30 2021-03-18 2021-12-10 2020-07-30
最新规模 44.99亿 56.74亿 0.08亿 11.83亿 17.7亿
手续费 0.2% 免费 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.37 -8.83 0.32 1.04 -0.36
最大回撤(近一年) -0.65% 0.00% -13.39% -25.89% -0.63%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 浦银安盛 广发基金 鹏华基金 鹏华基金
成立时间 2005-02-03 2007-08-05 2003-08-05 1998-12-22 1998-12-22
公司规模 10931.25亿元 3413.11亿元 16621.54亿元 10090.14亿元 10090.14亿元
旗下基金数 761只 216只 845只 738只 738只
旗下经理数 97人 37人 98人 87人 87人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：35.48%
  • 中小板：3.34%
  • 创业板：8.35%
  • 主板：64.9%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 荣昌生物：7.92%
  • 贵州茅台：6.22%
  • 药明康德：5.85%
  • 宁德时代：5.44%
  • 紫金矿业：4.91%
  • 汇宇制药：4.29%
  • 立讯精密：3.34%
  • 思泉新材：3.19%
  • 东方电缆：3.1%
  • 云意电气：2.91%
  • 阿里巴巴-W：12.01%
  • 腾讯控股：10.19%
  • 小米集团-W：7.94%
  • 中芯国际：7.48%
  • 比亚迪股份：6.71%
  • 美团-W：5.61%
  • 快手-W：4.98%
  • 小鹏汽车-W：3.48%
  • 药明生物：3.27%
  • 信达生物：3.23%
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 47.17% 64.90% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21农发08：3.62%
  • 24进出22：3.8%
  • 25国债01：6.75%
  • 25国债08：17.7%
  • 25国开06：21.1%
  • 25国开01：1.58%
  • 25浙商银行CD069：1.42%
  • 25交通银行CD126：4.26%
  • 25长沙银行CD131：5.68%
  • 25农业银行CD206：2.84%
  • 益丰转债：0.03%
  • --
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  • 江苏2229：7.5%
  • 23内蒙古债29：5.27%
  • 河北2361：8.98%
  • 25附息国债12：6.8%
  • 江苏2529：11.38%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置