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国金惠鑫短债C

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华泰柏瑞光伏ETF联接C

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国寿安保稳吉混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.40% -1.86% 0.24% 14.45% 1.44%
近1周 0.09% -3.82% 0.04% -1.03% -1.23%
近1月 0.23% -0.42% 0.13% -3.86% -0.26%
近3月 0.54% 5.84% 0.34% 17.64% 2.25%
近6月 0.33% 5.80% 0.56% 29.86% 5.75%
近1年 0.71% 38.45% 1.47% 45.88% 12.06%
近2年 3.98% 53.33% 3.96% 29.41% 22.26%
近3年 7.68% 10.35% 7.00% -17.23% 22.09%
2025年度 0.00%59.74%1.34%26.26%9.75%
2024年度 4.39%-11.38%3.01%-12.44%11.79%
2023年度 2.66%-11.24%2.53%-33.27%-0.84%
2022年度 3.22%9.26%1.25%-19.24%-4.33%
2021年度 3.79%--2.15%--8.80%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 股票型 债券型 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1340（03-04） 1.2910（03-04） 1.0171（03-04） 0.6741（03-04） 1.3627（03-04）
累计净值 1.1787 1.2910 1.1611 0.6741 1.6015
成立时间 2019-09-26 2021-07-08 2019-03-28 2021-08-17 2017-12-26
最新规模 2亿 0.54亿 0.29亿 4.96亿 0.75亿
手续费 免费 0.6%0.8% 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.8 1.22 -0.1 1.66 2.04
最大回撤(近一年) -0.99% -24.67% -0.08% -17.00% -2.48%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 中银证券 国金基金 华泰柏瑞 国寿安保
成立时间 1999-04-12 2002-02-28 2011-11-02 2004-11-18 2013-10-29
公司规模 4646.62亿元 1342.33亿元 821.13亿元 8446.44亿元 3457.02亿元
旗下基金数 432只 77只 63只 328只 187只
旗下经理数 51人 23人 15人 45人 37人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.51%
  • 中小板：7.06%
  • 创业板：23.44%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.74%
  • 中小板：1.34%
  • 创业板：4.47%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 胜宏科技：7.68%
  • 东山精密：7.06%
  • 益方生物：6.21%
  • 天孚通信：6.13%
  • 新易盛：5.86%
  • 景业智能：5.34%
  • 源杰科技：4.63%
  • 奥比中光：3.94%
  • 汉威科技：3.77%
  • 百傲化学：3.39%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 阳光电源：2.02%
  • 立讯精密：1.34%
  • 宁德时代：1.3%
  • 贵州茅台：1.3%
  • 扬农化工：1.22%
  • 中际旭创：1.15%
  • 申菱环境：1.11%
  • 安徽合力：1.08%
  • 安培龙：1.02%
  • 尚太科技：1.01%
持股集中度 -- 54.01% -- -- 12.55%
五大重仓债券
(占比%)
  • 16国开13：24.09%
  • 21国开08：7.75%
  • 21国开15：9.83%
  • 22国开08：18.04%
  • 22国开03：5.52%
  • 23国债11：0.54%
  • 25国债13：0.27%
  • --
  • --
  • --
  • 21广州银行二级：4.46%
  • 23天马电子MTN002：8.86%
  • 23蜀道投资MTN002：6.62%
  • 25农发11：6.54%
  • 25光大银行CD224：5.31%
  • 24国债15：0.43%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 兴业转债：3.14%
  • 绿动转债：2.21%
  • 天奈转债：3.98%
  • 湘佳转债：0.31%
  • 通22转债：1.36%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置