- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 6.08% 1.04% 1.10% 1.25% 16.04% 近1周 -0.02% 0.11% -0.17% 0.04% -1.68% 近1月 -0.17% 0.19% 0.52% 0.09% 0.68% 近3月 0.67% 0.56% 0.02% 0.36% -2.97% 近6月 3.57% 0.68% -0.01% 0.54% 14.65% 近1年 5.99% 1.14% 1.26% 1.33% 16.90% 近2年 13.37% 6.82% 7.15% 4.40% 11.36% 近3年 16.67% 9.37% -- 7.94% -- 2024年度 6.27% 5.40% 5.42% 2.87% -8.12% 2023年度 3.26% 2.54% -- 3.42% -- 2022年度 -0.60% 1.86% -- 2.89% -- 2021年度 5.59% 3.35% -- -- -- 2020年度 4.20% 1.70% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0634（12-19） 1.3737（12-19） 1.0327（12-19） 1.1189（12-19） 0.9933（12-19） 累计净值 1.2976 1.3737 1.0327 1.1189 0.9933 成立时间 2019-09-11 2015-07-08 2023-01-16 2021-09-28 2023-02-01 最新规模 15.43亿 12.03亿 0.01亿 5.91亿 0.05亿 手续费 免费 0.3% 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.72 -0.31 -0.2 -0.52 0.97 最大回撤(近一年) -2.06% -1.28% -1.08% -0.12% -14.16%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：58.83%
- 中小板：3.51%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：8.43%
- 香港交易所：8.16%
- 三一重工：8.13%
- 热景生物：8.08%
- 信达生物：8.07%
- 惠泰医疗：5.46%
- 中国稀土：4.66%
- 阿里巴巴-W：4.46%
- 杰瑞股份：3.51%
- 三星医疗：3.38%
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持股集中度 5.03% -- -- -- 62.34% -
五大重仓债券
(占比%)- 鸿路转债：0.03%
- 金诚转债：0.39%
- 华海转债：0.05%
- 健帆转债：0.02%
- 国微转债：0.1%
- 24附息国债01：6.94%
- 24附息国债08：14.51%
- 24附息国债14：15.22%
- 25附息国债03：19.99%
- 25附息国债14：18.29%
- 24国债21：81.64%
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- 20国开19：3.33%
- 20信达二级资本债01：2.98%
- 21国开03：4.04%
- 24国新保理MTN004：3.23%
- 25国网租赁CP004：2.88%
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持债集中度 0.90% -- -- -- -- -
资产配置