- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.70% 8.37% 0.96% 近1周 0.04% -2.79% 0.09% 近1月 0.16% -0.96% 0.28% 近3月 0.47% -5.34% 0.62% 近6月 0.84% 10.71% 0.88% 近1年 1.47% 43.84% 1.18% 近2年 3.55% 30.68% 5.96% 近3年 7.74% 40.37% 10.55% 2025年度 1.22% 38.36% 0.61% 2024年度 3.15% 0.55% 6.13% 2023年度 5.41% -7.29% 4.23% 2022年度 2.03% -17.04% 2.57% 2021年度 3.22% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0973（05-14） 1.1178（05-14） 1.0758（05-14） 累计净值 1.2003 1.1178 1.1600 成立时间 2019-12-17 2021-03-18 2021-09-16 最新规模 10.6亿 3.93亿 0.02亿 手续费 -- 0.6% 1.2%免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.11 1.87 -0.3 最大回撤(近一年) -0.10% -21.28% -0.92%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：46.26%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中金黄金：9.74%
- 招金矿业：8.98%
- 中国平安：4.56%
- 山东黄金：3.98%
- 山东黄金：3.9%
- 神火股份：3.87%
- 中国人寿：3.35%
- 灵宝黄金：3.1%
- 新天然气：2.42%
- 科达制造：2.36%
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持股集中度 -- 46.26% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21进出05：5.84%
- 25国开06：10.7%
- 25湖南银行债01：9.57%
- 25农发21：23.88%
- 25农发11：5.76%
- 25国债13：1.41%
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- 23国开08：17.25%
- 24国开03：8.59%
- 24国开08：11.51%
- 25国开清发07：7.3%
- 25国开08：6.05%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置