- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.14% -- 1.50% 3.28% -- 近1周 0.02% 1.87% 0.05% 0.16% -- 近1月 0.09% -3.37% -0.02% -0.26% -- 近3月 0.26% -4.74% 0.57% 0.62% -- 近6月 0.53% -- 0.52% 2.09% -- 近1年 1.19% -- 1.67% 3.57% -- 近2年 2.87% -- -- 6.50% -- 近3年 4.84% -- -- 6.67% -- 2024年度 1.64% -- -- 2.59% -- 2023年度 1.92% -- -- 0.58% -- 2022年度 1.74% -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-19） 0.6630（12-19） 1.2083（12-19） 1.0690（12-19） -- 累计净值 -- 0.6630 1.2083 1.0690 -- 成立时间 2021-07-12 2025-06-24 2024-09-09 2022-09-30 -- 最新规模 227.42亿 0.12亿 1.82亿 3.25亿 -- 手续费 -- 免费 0.2% 0.3% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) -7.85 -- 0.19 1.44 -- 最大回撤(近一年) 0.00% -- -0.60% -0.89% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国开14：1.62%
- 25国开01：3.66%
- 25国开14：5.2%
- 25上海银行CD077：2.16%
- 25浙商银行CD091：2.15%
- 25国债13：0.78%
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- 23国开02：4.86%
- 24民生银行二级资本债01：4.02%
- 24宜春发展MTN001：4.09%
- 24上虞国投MTN001：4.01%
- 24兴创投资MTN003：4%
- 烽火转债：0.44%
- 金诚转债：0.17%
- 洁美转债：0.3%
- 中金转债：0.4%
- 本钢转债：1.46%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置