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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)

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长信全球债券(QDII)人民币份额

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东财消费电子指数增强C

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鹏华中证信息技术指数(LOF)C

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易方达中证军工指数(LOF)C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 17.06% -0.37% 3.60% 0.95% 9.37%
近1周 -0.57% -0.50% -4.74% -5.76% -1.32%
近1月 3.58% 0.56% -0.23% -2.67% 1.30%
近3月 20.04% -1.26% 8.44% 4.48% 27.27%
近6月 42.73% -0.19% 20.57% 15.02% 28.23%
近1年 75.89% 0.14% 36.72% 29.30% 43.56%
近2年 141.65% 3.48% 90.47% 73.22% 65.15%
近3年 154.95% -0.46% 68.41% 56.36% 29.35%
2025年度 69.57%3.63%44.58%39.21%31.04%
2024年度 17.65%-1.50%18.85%20.51%8.14%
2023年度 10.19%-0.60%1.84%3.47%-9.91%
2022年度 -10.00%13.82%-38.39%-32.84%-24.78%
2021年度 -9.09%-11.55%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII QDII 指数型 指数型 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.2779（03-04） 1.2653（03-03） 1.2287（03-04） 1.3650（03-04） 1.7846（03-05）
累计净值 0.2779 1.2653 1.2287 1.3650 1.7846
成立时间 2019-10-11 2017-12-11 2021-10-11 2021-04-14 2021-07-19
最新规模 4.53亿 20.96亿 1.12亿 0.18亿 3.6亿
手续费 -- 0.4% 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 高风险 中风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 3.87 -0.39 1.3 1.02 1.69
最大回撤(近一年) -12.73% -2.49% -21.05% -19.66% -14.85%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 长信基金 东财基金 鹏华基金 易方达基金
成立时间 2001-04-17 2003-05-09 2018-10-26 1998-12-22 2001-04-17
公司规模 26198.38亿元 1989.64亿元 568.43亿元 10231.83亿元 26198.38亿元
旗下基金数 859只 181只 117只 751只 859只
旗下经理数 116人 32人 19人 88人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：18.7%
  • 中小板：19.73%
  • 创业板：11.16%
  • 主板：21.33%
  • 中小板：7.33%
  • 创业板：2.63%
  • 主板：22.77%
  • 中小板：8.85%
  • 创业板：2.38%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 立讯精密：8.39%
  • 胜宏科技：7.72%
  • 京东方A：5.78%
  • 兆易创新：5.69%
  • 东山精密：4.99%
  • 豪威集团：3.98%
  • 歌尔股份：3.87%
  • 蓝思科技：3.44%
  • TCL科技：3.25%
  • 领益智造：2.48%
  • 立讯精密：4.34%
  • 寒武纪：4.3%
  • 工业富联：3.7%
  • 中芯国际：3.69%
  • 海光信息：3.14%
  • 北方华创：2.99%
  • 胜宏科技：2.63%
  • 京东方A：2.32%
  • 兆易创新：2.15%
  • 澜起科技：2.03%
  • 中国船舶：8.24%
  • 光启技术：4.18%
  • 航天电子：3.2%
  • 中国卫星：3.19%
  • 航发动力：3.03%
  • 中航沈飞：2.71%
  • 中航光电：2.56%
  • 航天发展：2.4%
  • 菲利华：2.38%
  • 睿创微纳：2.11%
持股集中度 -- -- 49.59% 31.29% 34.00%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发01：2.23%
  • 25农发31：2.22%
  • B 01/02/26：6.2%
  • --
  • --
  • B 0 01/08/26：9.52%
  • B 0 03/26/26：7.78%
  • T 4 3/8 05/15/34：6.21%
  • T 4 5/8 02/15/35：10.63%
  • T 4 11/15/35：8.31%
  • --
  • --
  • --
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  • 应流转债：0.07%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置