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汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C

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交银境尚收益债券A

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博时月月享30天持有期短债C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.61% -4.34% 4.96% 0.66% 0.24%
近1周 0.07% -5.91% -2.06% 0.00% 0.04%
近1月 0.28% -8.23% 1.01% 0.35% 0.13%
近3月 0.83% -2.06% -0.80% 0.73% 0.36%
近6月 1.22% -4.34% 4.43% 0.77% 0.67%
近1年 2.78% -5.46% 22.73% 1.68% 1.64%
近2年 5.91% -18.68% 45.43% 4.64% 3.73%
近3年 12.17% -15.05% 47.87% 8.54% 7.01%
2025年度 1.94%10.70%15.61%0.62%1.44%
2024年度 4.66%-19.31%24.27%4.21%2.75%
2023年度 5.57%13.52%4.43%3.05%3.08%
2022年度 2.26%14.36%-0.71%2.17%1.92%
2021年度 5.08%---2.15%3.01%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 指数型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0189（03-04） 0.5138（03-04） 1.2763（03-04） 1.0808（03-04） 1.1157（03-04）
累计净值 1.2415 0.5138 1.2763 1.2972 1.1157
成立时间 2019-10-31 2021-06-08 2017-11-24 2017-03-03 2021-05-12
最新规模 16.21亿 3.7亿 6.65亿 6.03亿 15.53亿
手续费 0.2% -- 免费 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.09 -0.3 1.48 0.26 0.68
最大回撤(近一年) -0.24% -23.92% -11.35% -0.36% -0.07%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 博时基金 汇添富 交银施罗德基金 博时基金
成立时间 2001-04-17 1998-07-13 2005-02-03 2005-08-04 1998-07-13
公司规模 26198.38亿元 11965.79亿元 11247.26亿元 4991.14亿元 11965.79亿元
旗下基金数 859只 741只 773只 273只 741只
旗下经理数 116人 103人 96人 42人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：33.77%
  • 中小板：21.55%
  • 创业板：10.67%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC：14.99%
  • TAL EDUCATION GROUP- ADR：14%
  • 中公教育：6.08%
  • 豆神教育：5.38%
  • 拓维信息：5.3%
  • 视源股份：5.1%
  • 科大讯飞：5.07%
  • 优必选：4.78%
  • 新开普：2.66%
  • 华图山鼎：2.63%
  • --
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持股集中度 -- 65.99% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23建行二级资本债02A：2.54%
  • 23中行二级资本债02A：3.16%
  • 24工行二级资本债02BC：3.08%
  • 24中广核MTN004(科创票据)：2.45%
  • 25工行二级资本债02BC：2.44%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：1.84%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：17.08%
  • 23农发05：15.21%
  • 25四川债69：9.95%
  • 25农发01：16.76%
  • 25新疆债68：9.99%
  • 21中国信达债01：2.89%
  • 24进出02：2.28%
  • 25核风电GN004(科创债)：2.81%
  • 25胶州湾CP002：2.27%
  • 25进出04：3.4%
持债集中度 1.40% -- -- -- --
资产配置