- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.55% -- 近1周 0.08% -- 近1月 0.28% -- 近3月 0.74% -- 近6月 0.33% -- 近1年 0.64% -- 近2年 3.76% -- 近3年 7.07% -- 2025年度 -0.30% -- 2024年度 4.24% -- 2023年度 2.67% -- 2022年度 2.17% -- 2021年度 2.44% --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0656（03-04） 1.0291（11-26） 累计净值 1.1376 1.2666 成立时间 2019-12-25 2014-08-29 最新规模 64.03亿 6.67亿 手续费 0.3% -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.71 0.45 最大回撤(近一年) -1.13% -2.23%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24附息国债08：4.36%
- 24附息国债18：6.26%
- 24附息国债11：4.21%
- 25渤海银行债01：4.75%
- 25国开11：4.86%
- 16万达03：3.78%
- 17武进经发MTN001：3.11%
- 20晋能MTN001：4.53%
- 19鲁钢铁MTN002：4.52%
- 20潞安MTN002：4.43%
-
持债集中度 -- 1.24% -- -- -- -
资产配置