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国富价值成长一年持有期混合C

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平安增鑫六个月定开债C

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中金金元C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.46% 0.75% 2.38% 0.35% 0.74%
近1周 0.05% 0.13% -5.99% 0.11% 0.07%
近1月 0.20% 0.38% -5.86% 0.26% 0.33%
近3月 0.67% 1.01% 4.41% 0.70% 0.89%
近6月 1.38% 1.15% 14.78% 1.43% 0.94%
近1年 2.99% 2.06% 28.94% 2.21% 2.10%
近2年 5.86% 5.30% 52.82% 7.56% 4.56%
近3年 8.52% 11.30% 20.14% 12.12% 8.57%
2025年度 2.92%0.94%33.63%1.40%1.11%
2024年度 2.82%5.19%8.62%8.04%3.52%
2023年度 2.51%5.42%-17.16%2.21%3.39%
2022年度 3.18%2.96%-11.47%-0.16%2.66%
2021年度 3.04%1.86%12.87%3.12%4.87%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0173（03-04） 1.1204（03-04） 1.1512（03-04） 1.1484（03-04） 1.0458（03-04）
累计净值 1.1816 1.1957 1.2919 1.1491 1.2326
成立时间 2019-12-09 2019-11-20 2020-11-04 2020-05-09 2018-11-08
最新规模 167.09亿 9.38亿 0.55亿 0亿 0亿
手续费 -- -- 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 15.59 0.44 1.51 0.66 0.74
最大回撤(近一年) 0.00% -1.17% -16.34% -0.76% -0.61%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 博时基金 国海富兰克林 平安基金 中金基金
成立时间 1999-03-25 1998-07-13 2004-11-15 2011-01-07 2014-02-10
公司规模 12291.47亿元 11965.79亿元 925.95亿元 6974.46亿元 2258.94亿元
旗下基金数 634只 741只 99只 512只 121只
旗下经理数 96人 103人 16人 70人 44人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：44.53%
  • 中小板：5.36%
  • 创业板：4.36%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 恒立液压：7.12%
  • 腾讯控股：6.43%
  • 阿里巴巴-W：6.27%
  • 洛阳钼业：5.91%
  • 东方雨虹：5.36%
  • 招商银行：5%
  • 美团-W：4.94%
  • 快手-W：4.68%
  • 宁德时代：4.36%
  • 中芯国际：4.18%
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 54.25% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16国开10：27.48%
  • 16农发18：22.87%
  • 21国开03：21.3%
  • 21进出05：6.73%
  • 23国债11：10.71%
  • 21国开03：5.33%
  • 24创兴银行二级资本债01BC：8.53%
  • 24南海农商行二级资本债01：5.31%
  • 24恒丰银行二级资本债02：7.34%
  • 25光大银行债01：5.27%
  • 25国债08：1.69%
  • 25国债13：3.53%
  • --
  • --
  • --
  • 21建设银行二级01：8.45%
  • 21交通银行二级：8.45%
  • 22邮储银行二级01：8.67%
  • 22中国银行二级01：8.64%
  • 25上海银行债01：6.73%
  • 24诸资03：2.44%
  • 25北京银行小微债01：3.66%
  • 25建行小微债01BC：6.28%
  • 25广发银行二级资本债01BC：2.39%
  • 25国开05：2.35%
持债集中度 -- -- -- -- 1.19%
资产配置