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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.55% 0.51% -- 0.20%
近1周 -- 0.06% 0.02% -- 0.02%
近1月 -- 0.25% 0.07% -- 0.09%
近3月 -- 0.69% 0.65% -- 0.30%
近6月 -- 0.91% 0.99% -- 0.57%
近1年 -- 1.89% 1.88% -- 1.24%
近2年 -- 5.87% 4.11% -- 2.87%
近3年 -- 10.89% 6.30% -- 4.95%
2025年度 --0.80%1.74%--1.27%
2024年度 --5.76%2.08%--1.75%
2023年度 --3.79%2.22%--2.01%
2022年度 --2.37%2.30%--1.84%
2021年度 2.98%--2.95%--2.17%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 QDII 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0122（12-31） 1.0577（03-04） 1.0109（03-04） 0.1066（06-19） 1.0000（03-04）
累计净值 1.0422 1.1477 1.1185 0.1066 --
成立时间 2020-07-23 2021-06-25 2020-12-16 2016-12-06 2016-10-24
最新规模 0.1亿 134.52亿 80.43亿 0.24亿 23.4亿
手续费 -- -- 0.2% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) 2.74 0.4 2.14 -- -6.13
最大回撤(近一年) -0.34% -0.80% 0.00% -- 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 前海联合 上银基金 长江资管 工银瑞信 新华基金
成立时间 2015-08-07 2013-08-30 2014-09-16 2005-06-21 2004-12-09
公司规模 108.89亿元 2515.19亿元 339.37亿元 9044.15亿元 570.86亿元
旗下基金数 52只 119只 69只 493只 92只
旗下经理数 11人 21人 16人 88人 16人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 国开1702：89.29%
  • 农发2101：6.92%
  • --
  • --
  • --
  • 22南京银行02：3.81%
  • 22国开10：3.15%
  • 24徽商银行01：2.28%
  • 24浦发银行债02：4.58%
  • 25光大银行CD264：2.93%
  • 25浙江上虞农商行CD015：3.69%
  • 25义乌农商行CD058：2.45%
  • 25柳州银行CD080：2.46%
  • 25嘉兴银行CD104：2.45%
  • 25海南银行CD242：2.45%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25宁波银行CD288：2.51%
  • 25浦发银行CD313：2.51%
  • 25农业银行CD425：2.51%
  • 25中国银行CD041：2.52%
  • 25中国银行CD034：5.02%
持债集中度 -- 1.28% -- -- --
资产配置