- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.30% 3.91% -- 0.82% -0.13% 近1周 0.07% -0.28% -- 0.17% -0.63% 近1月 0.13% 1.46% -- 0.36% -0.24% 近3月 1.28% 5.13% -- 0.96% -0.27% 近6月 0.60% 7.14% -- 1.31% -0.04% 近1年 0.13% 12.16% -- 2.72% 1.90% 近2年 2.00% 22.98% -- 6.92% 7.13% 近3年 4.37% 16.58% -- 13.52% 20.48% 2025年度 -0.11% 13.15% -- 1.74% 2.53% 2024年度 2.16% 4.43% -- 5.60% 9.53% 2023年度 2.07% -2.04% -- 5.37% 7.61% 2022年度 1.66% -13.43% -- 3.18% -7.84% 2021年度 1.82% 12.59% -- 3.08% 22.08%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0005（03-05） 1.4790（03-05） 1.6485（05-31） 1.0191（03-05） 1.6104（03-05） 累计净值 1.1111 1.5180 1.6485 1.2324 1.6804 成立时间 2020-01-21 2020-06-03 2019-12-10 2019-10-31 2016-11-28 最新规模 0.12亿 13.35亿 0.44亿 9.96亿 13.43亿 手续费 免费 0.3% -- 0.4% 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -1.91 1.82 2.42 1.13 0.12 最大回撤(近一年) -1.31% -5.89% -15.99% -0.72% -2.20%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：14.58%
- 中小板：5.37%
- 创业板：6.62%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：4.43%
- 安图生物：2.89%
- 五粮液：2.83%
- 万科A：2.76%
- 应流股份：2.68%
- 科达利：2.61%
- 新宙邦：2.19%
- 金山办公：2.18%
- 振华科技：2.04%
- 璞泰来：1.96%
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持股集中度 -- 5.82% 26.57% -- 6.32% -
五大重仓债券
(占比%)- 20津投11：6.11%
- 21广铁01：3.84%
- 23穗交01：3.83%
- 23深投02：3.8%
- 25进出06：37.54%
- 牧原转债：0.31%
- 首华转债：0%
- 闻泰转债：1.47%
- 大中转债：0.24%
- 道通转债：0.31%
- 国君转债：0.29%
- 海澜转债：1.33%
- 新凤转债：2.24%
- 浦发转债：1.59%
- 20国债10：5.18%
- 24恒逸MTN001：8.16%
- 25南宁城投MTN001：8.19%
- 25绿水01：8.15%
- 25北部湾投MTN002：9.21%
- 25桂交投MTN002：9.18%
- 青农转债：0.06%
- 北港转债：0.56%
- 22附息国债08：7.49%
- 22国君G4：6.96%
- 宙邦转债：1.04%
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持债集中度 -- -- -- 1.29% -- -
资产配置