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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -8.83% 0.50% -- 0.20% 0.18%
近1周 -6.21% 0.13% -- 0.02% 0.02%
近1月 -7.37% 0.28% -- 0.09% 0.08%
近3月 -11.78% 0.76% -- 0.29% 0.26%
近6月 -17.80% 0.88% -- 0.59% 0.52%
近1年 -13.46% 1.39% -- 1.58% 1.10%
近2年 10.46% 3.91% -- 3.73% 2.62%
近3年 -9.89% 7.83% -- 5.81% 4.60%
2025年度 1.45%0.31%--1.66%1.15%
2024年度 19.38%3.74%--2.16%1.67%
2023年度 -14.99%3.21%--2.11%1.83%
2022年度 -17.14%1.95%--2.71%1.66%
2021年度 -11.50%----2.65%2.13%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 混合型 债券型 货币型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0553（03-04） 1.0569（03-04） 1.2546（12-16） 1.0270（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 1.0553 1.0985 1.2546 1.2920 --
成立时间 2020-05-18 2021-12-24 2017-11-01 2015-06-10 2019-06-05
最新规模 0.31亿 0亿 0.15亿 79.93亿 0亿
手续费 免费 -- -- 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) -1.12 -0.1 0.93 0.52 -11.89
最大回撤(近一年) -21.34% -1.06% -16.70% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中金基金 人保资产 平安基金 兴业基金 南方基金
成立时间 2014-02-10 2003-07-16 2011-01-07 2013-04-17 1998-03-06
公司规模 2258.94亿元 301.83亿元 6974.46亿元 4622.82亿元 15187.55亿元
旗下基金数 121只 64只 512只 210只 815只
旗下经理数 44人 9人 70人 28人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：70.19%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：17.04%
  • 中小板：5.88%
  • 创业板：8.15%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 美团-W：9.93%
  • 比亚迪股份：9.72%
  • 贵州茅台：9.52%
  • 美的集团：9.45%
  • 腾讯控股：9.24%
  • 小米集团-W：8.87%
  • 五粮液：4.4%
  • 泡泡玛特：3.79%
  • 格力电器：2.9%
  • 快手-W：2.37%
  • --
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  • 五粮液：4.12%
  • 贵州茅台：4.02%
  • 泸州老窖：3.89%
  • 亿纬锂能：3.07%
  • 海大集团：3.03%
  • 立讯精密：2.85%
  • 精测电子：2.79%
  • 闻泰科技：2.53%
  • 古井贡酒：2.48%
  • 凯利泰：2.29%
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持股集中度 70.19% -- 31.07% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：1.26%
  • 25国债08：2.1%
  • --
  • --
  • --
  • 18国开10：6.5%
  • 24国开03：8.85%
  • 25农发03：4.29%
  • 25国开清发07：5.01%
  • 25农发15：7.12%
  • 蓝帆转债：0.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24恒丰银行债01：2.9%
  • 24中信银行债01：2.66%
  • 24南京银行02：4.56%
  • 24农发13：4.04%
  • 25国新租赁MTN003：3.14%
  • 25上海银行CD121：1.19%
  • 25北京银行CD133：0.95%
  • 25民生银行CD242：1.79%
  • 25华夏银行CD269：1.19%
  • 25广发银行CD289：1.55%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置