- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.11% 1.00% 0.51% 0.56% 1.07% 近1周 -2.34% 0.17% 0.04% -0.12% 0.02% 近1月 -1.45% 0.55% 0.19% 0.27% 0.12% 近3月 3.42% 1.32% 0.75% 0.68% 1.53% 近6月 7.16% 0.96% 0.85% 0.64% 1.45% 近1年 22.33% 1.04% 2.23% 2.89% 1.99% 近2年 33.07% 7.98% 6.62% 7.21% 3.97% 近3年 20.76% 15.64% 13.12% 13.35% 8.17% 2025年度 19.66% -0.48% 1.27% 1.63% 0.60% 2024年度 14.79% 9.48% 6.34% 6.91% 3.12% 2023年度 -7.66% 5.03% 5.49% 3.76% 3.86% 2022年度 -21.14% 3.49% 2.70% 3.65% 1.47% 2021年度 5.29% 6.63% 4.41% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4928（03-04） 1.3177（03-04） 1.1021（03-04） 1.1346（03-04） 1.1387（03-04） 累计净值 1.4928 1.4098 1.2566 1.1886 1.1387 成立时间 2019-12-27 2020-07-07 2019-11-22 2021-08-18 2021-03-17 最新规模 8.14亿 26.29亿 6.98亿 11.28亿 3.17亿 手续费 0.6% -- -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.83 -0.21 1 1.01 0.44 最大回撤(近一年) -10.12% -2.04% -0.42% -0.78% -0.63%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股精选风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：15.1%
- 中小板：1.73%
- 创业板：6.92%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：3.27%
- 贵州茅台：3.22%
- 中国平安：2.8%
- 招商银行：2.71%
- 紫金矿业：2.32%
- 美的集团：2.19%
- 兴业银行：1.86%
- 东方财富：1.84%
- 中际旭创：1.81%
- 恒瑞医药：1.73%
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持股集中度 23.75% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国债12：0.2%
- 25国债08：0.02%
- 25国债13：0.03%
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- 22国开15：13.81%
- 23国开05：15.04%
- 23国开10：13.55%
- 24国开05：21.28%
- 24国开10：19.96%
- 21桂林银行二级01：7.44%
- 22农发07：8.79%
- 23德源投资MTN001：7.33%
- 23娄底锑都债01：7.93%
- 24华夏银行债01：7.36%
- 23山东债59：5.6%
- 23国开08：13.77%
- 25江苏银行01：8.99%
- 25浙商银行债01A：8.99%
- 25农发13：12.53%
- 金田转债：0.15%
- 嘉元转债：0.1%
- 晶瑞转2：0.1%
- 三角转债：0.25%
- 银轮转债：0.09%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置