- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.23% -- 0.40% 近1周 0.03% -- 0.05% 近1月 0.11% -- 0.24% 近3月 0.34% -- 0.49% 近6月 0.85% -- 1.01% 近1年 1.86% -- 1.88% 近2年 3.76% -- 5.39% 近3年 6.64% -- 9.04% 2025年度 1.85% -- 1.34% 2024年度 2.05% -- 4.37% 2023年度 2.87% -1.23% 2.96% 2022年度 3.37% -0.40% 2.12% 2021年度 -- 6.70% 4.94%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0421（03-04） 1.0757（07-29） 1.0589（02-27） 累计净值 1.1356 1.0757 1.1748 成立时间 2021-01-12 2020-05-15 2020-02-27 最新规模 83.02亿 0.02亿 8.51亿 手续费 -- -- 0.3% 所获奖项 -- 2022年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.18 -0.73 0.49 最大回撤(近一年) 0.00% -5.99% -0.36%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- 7.51% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23南京银行01：8.27%
- 23上海农商01：5.95%
- 23杭州银行01：6.72%
- 23广州银行绿色债02：5.58%
- 23浙商银行小微债02：7.88%
- 利德转债：1.03%
- 合兴转债：0.58%
- 弘亚转债：0.83%
- 杭银转债：1.52%
- 仙乐转债：0.79%
- 23浙商银行债01：5.97%
- 23国开08：4.87%
- 24水发集团MTN010：4.81%
- 24进出13：5.91%
- 25国开08：3.52%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置