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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.49% 0.50% 0.57% 3.03% 0.19%
近1周 -1.17% 0.16% 0.17% -5.17% 0.02%
近1月 0.00% 0.24% 0.30% 1.37% 0.08%
近3月 2.83% 1.11% 0.78% 8.32% 0.27%
近6月 4.44% 0.98% 0.81% 12.74% 0.54%
近1年 18.17% 1.20% 1.43% 31.63% 1.14%
近2年 17.61% 2.90% 5.52% 62.21% 2.67%
近3年 14.17% 6.62% 9.33% 34.95% 4.66%
2025年度 11.53%0.63%0.59%50.63%1.18%
2024年度 10.70%2.85%5.37%0.29%1.62%
2023年度 -2.70%2.59%2.85%-4.01%1.93%
2022年度 -24.51%5.04%2.40%-29.51%1.78%
2021年度 -2.22%4.19%3.90%43.34%2.16%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型 债券型 债券型 股票型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0297（03-05） 1.1150（03-05） 1.0511（03-05） 3.8008（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 1.0297 1.3200 1.2892 4.7393 --
成立时间 2020-07-24 2016-11-01 2018-02-07 2018-04-18 2016-10-25
最新规模 0.07亿 0.55亿 40.81亿 4.98亿 37.09亿
手续费 免费 -- -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.78 -0.46 -0.06 1.1 -9.75
最大回撤(近一年) -7.58% -0.98% -0.99% -22.22% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 平安基金 诺安基金 金鹰基金 财通资管
成立时间 1998-03-06 2011-01-07 2003-12-09 2002-11-06 2014-12-15
公司规模 15187.55亿元 6974.46亿元 1911.28亿元 874.75亿元 1183.35亿元
旗下基金数 816只 512只 127只 161只 150只
旗下经理数 102人 70人 31人 21人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：17.46%
  • 中小板：3.98%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：9.63%
  • 中小板：34.32%
  • 创业板：16.81%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国平安：2.58%
  • 工商银行：2.56%
  • 物产中大：2.45%
  • 中国建筑：2.3%
  • 万洲国际：2.26%
  • 上海银行：2.08%
  • 招商银行：1.95%
  • 中谷物流：1.94%
  • 张家港行：1.72%
  • 华域汽车：1.6%
  • --
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  • --
  • 立讯精密：7.8%
  • 英维克：7.73%
  • 福晶科技：7.65%
  • 蓝思科技：6.01%
  • 歌尔股份：5.73%
  • 晶方科技：5.55%
  • 鹏鼎控股：5.41%
  • 中际旭创：5.25%
  • 华工科技：5.22%
  • 生益科技：4.41%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 21.44% -- -- 60.76% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：4.93%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22永康G1：9.19%
  • 25西永电子MTN004A：9.21%
  • 25晋能电力MTN013：9.2%
  • 25农发03：18.4%
  • 25农发23：36.74%
  • 21广发06：4.01%
  • 22国开05：3.48%
  • 22国开10：3.46%
  • 22国开15：3.17%
  • 24国开清发01：3.14%
  • 24国债12：0.27%
  • 25国债13：0.7%
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：1.12%
  • 25国开06：0.79%
  • 25进出06：0.85%
  • 25北京银行CD162：0.6%
  • 25宁波银行CD215：0.6%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置