- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -0.99% 0.25% 0.19% 17.91% -- 近1周 -0.44% 0.03% 0.02% -2.09% -- 近1月 0.11% 0.11% 0.08% -3.07% -- 近3月 -1.49% 0.35% 0.27% 18.84% -- 近6月 -1.08% 0.72% 0.55% 7.02% -- 近1年 0.59% 1.53% 1.18% 23.05% -- 近2年 4.38% 3.45% 2.75% 37.66% -- 近3年 4.39% 5.82% 4.70% -15.30% -- 2025年度 3.50% 1.59% 1.24% 20.80% -- 2024年度 1.22% 1.99% 1.65% -20.27% -- 2023年度 1.03% 2.28% 1.87% -19.00% -- 2022年度 1.57% 2.15% 1.68% -24.95% -- 2021年度 -5.76% 2.56% 2.11% 43.99% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 货币型 混合型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0576（03-04） 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 1.3560（03-05） 1.0000（08-23） 累计净值 1.0726 -- -- 1.3560 -- 成立时间 2020-03-25 2016-09-23 2015-11-24 2015-03-27 2015-03-06 最新规模 2.62亿 12.05亿 273.81亿 0.76亿 0.35亿 手续费 0.3% -- 免费 0.8% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 低风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.34 0.58 -8.03 0.82 3.18 最大回撤(近一年) -2.16% 0.00% 0.00% -16.70% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：37%
- 中小板：0%
- 创业板：14.69%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 奕瑞科技：7.74%
- 华大智造：7.62%
- 迈瑞医疗：6.28%
- 翔宇医疗：4.79%
- 美好医疗：4.6%
- 诚益通：4.31%
- 伟思医疗：4.22%
- 爱朋医疗：4.1%
- 荣泰健康：4.02%
- 天智航：4.01%
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持股集中度 -- -- -- 51.69% -- -
五大重仓债券
(占比%)- T 2 5/8 07/31/29：6.55%
- T 4 3/8 08/15/26：13.86%
- T 4 1/2 03/31/26：10.21%
- T 4 5/8 06/30/26：8.36%
- T 3 5/8 08/31/29：7.17%
- 25农业银行CD408：1.34%
- 25农业银行CD430：0.84%
- 25中国银行CD066：2.17%
- 25北京银行CD163：0.83%
- 25杭州银行CD195：0.83%
- 25进出06：2.36%
- 25农发21：1.48%
- 25上海银行CD168：0.89%
- 25北京银行CD198：0.89%
- 25民生银行CD339：0.89%
- 19华融C3：6.13%
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- 16进出08：12.29%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置