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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.88% 1.03% 0.73% 47.04% 5.03%
近1周 0.03% 0.06% 0.09% -1.76% 0.15%
近1月 -0.18% -0.07% -0.07% 1.44% -0.27%
近3月 -0.12% 0.47% 0.48% -1.68% 0.83%
近6月 1.38% 0.23% -0.10% 48.25% 2.32%
近1年 4.39% 1.29% 1.13% 43.98% 5.50%
近2年 4.91% 6.61% 7.13% 51.98% 12.15%
近3年 6.77% 9.76% 10.37% 44.11% 11.86%
2024年度 1.22%5.10%5.92%0.70%5.54%
2023年度 1.03%3.04%3.08%-2.77%0.50%
2022年度 1.57%1.59%2.30%---1.31%
2021年度 -5.76%3.72%3.94%--8.18%
2020年度 --2.64%2.76%--4.94%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0721（12-18） 1.0288（12-19） 1.0296（12-19） 1.4254（12-19） 1.2329（12-19）
累计净值 1.0871 1.2446 1.3097 1.4254 1.4829
成立时间 2020-03-25 2016-08-15 2017-08-30 2022-03-01 2015-11-16
最新规模 2.7亿 0亿 7.44亿 0.32亿 6.62亿
手续费 0.3% 免费 0.3% -- 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- 2023年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.02 -0.2 -0.26 1.53 1.66
最大回撤(近一年) -1.28% -0.93% -1.19% -22.26% -1.82%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 万家基金 博时基金 博时基金 东证资管
成立时间 1999-04-12 2002-08-23 1998-07-13 1998-07-13 2010-06-08
公司规模 4648.45亿元 5679.04亿元 12295.86亿元 12295.86亿元 1986.79亿元
旗下基金数 426只 370只 741只 741只 232只
旗下经理数 50人 46人 105人 105人 33人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：33.51%
  • 中小板：5.43%
  • 创业板：22.42%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中芯国际：9.57%
  • 中际旭创：8.91%
  • 腾讯控股：8.57%
  • 新易盛：8.41%
  • 沪电股份：5.43%
  • 指南针：5.1%
  • 华虹半导体：4.93%
  • 紫金矿业：3.54%
  • 寒武纪：3.5%
  • 阿里巴巴-W：3.4%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 61.36% --
五大重仓债券
(占比%)
  • T 2 5/8 07/31/29：6.95%
  • T 4 02/15/34：7.39%
  • T 4 1/2 03/31/26：7.53%
  • T 4 3/8 05/15/34：8.42%
  • T 3 5/8 08/31/29：7.62%
  • 17中国信达债03：4.15%
  • 23中证25：3.98%
  • 23信投G4：4.04%
  • 23广发09：4.04%
  • 24翔业01：3.99%
  • 21国开03：5.52%
  • 24南京银行02：5.43%
  • 25附息国债11：13.38%
  • 25招商银行01：5.44%
  • 25国开10：6.67%
  • 兴发转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 财通转债：0.74%
  • 洽洽转债：0.44%
  • 洋丰转债：0.4%
  • 希望转2：0.45%
  • 牧原转债：1.4%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置