- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.20% -0.05% 0.81% 近1周 -0.84% -0.07% -0.72% 近1月 0.62% -0.20% -0.94% 近3月 2.82% -0.38% 0.13% 近6月 1.34% -0.81% -0.01% 近1年 3.04% 0.96% 1.57% 近2年 9.42% 2.70% 12.04% 近3年 11.08% 5.94% 13.56% 2025年度 3.48% 0.69% 6.64% 2024年度 6.99% 4.43% 6.93% 2023年度 2.38% -- -- 2022年度 -0.28% -- -- 2021年度 9.24% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2751（09-28） 1.0883（09-28） 1.3712（09-28） 累计净值 1.3079 1.0883 1.3712 成立时间 2020-03-25 2023-06-07 2023-03-15 最新规模 29.7亿 4.93亿 38.16亿 手续费 0.3% 0.3% 0.3% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.3 -0.48 0.02 最大回撤(近一年) -5.68% -1.00% -1.93%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 18.58% -- 3.88% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23广核国际MTN001：4.18%
- 25兴业银行永续债01BC：4.54%
- 25工行永续债02BC：5.62%
- 25建行二级资本债03BC：5.63%
- 25农发31：6.04%
- 22农发07：26.4%
- 24进出13：28.7%
- 24农发13：31.58%
- 25进出61：4.04%
- 25农发03：4.05%
- 长海转债：0.01%
- 鸿路转债：0.01%
- 冀东转债：0.01%
- 华海转债：0.01%
- 佳力转债：0.01%
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持债集中度 0.93% -- -- -- -- -
资产配置