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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.69% 2.32% 0.67% 8.67% -1.35%
近1周 0.07% 0.43% -0.04% -5.80% -3.66%
近1月 1.87% 0.81% 0.20% -0.31% -6.20%
近3月 5.12% 2.72% 0.89% 12.24% -2.42%
近6月 6.70% 3.88% 1.28% 25.24% -11.23%
近1年 9.77% 11.30% 3.25% 50.26% 1.52%
近2年 16.26% 22.23% 8.69% -- 21.12%
近3年 20.17% 21.46% 12.66% -- -0.80%
2025年度 5.49%8.72%2.94%55.30%8.97%
2024年度 9.05%12.34%6.97%--12.54%
2023年度 3.22%-0.59%2.94%---14.33%
2022年度 -1.34%-2.35%0.09%---14.26%
2021年度 3.45%8.39%10.23%---14.00%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3809（03-05） 2.1170（03-05） 1.6767（03-05） 2.5344（03-05） 1.0123（03-05）
累计净值 1.3809 2.2630 1.9767 2.5344 1.7513
成立时间 2020-03-31 2013-10-31 2013-06-04 2024-03-12 2019-03-28
最新规模 2.03亿 10.15亿 8.55亿 11.79亿 2.49亿
手续费 0.5% 0.3% 0.3% 0.6% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.78 3.76 2.07 1.45 0
最大回撤(近一年) -2.03% -1.82% -0.31% -17.85% -13.46%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 工银瑞信 大成基金 汇添富 泓德基金
成立时间 1999-04-12 2005-06-21 1999-04-12 2005-02-03 2015-03-03
公司规模 4646.62亿元 9044.15亿元 4646.62亿元 11247.26亿元 422.39亿元
旗下基金数 432只 493只 432只 773只 88只
旗下经理数 51人 88人 51人 96人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：13.56%
  • 中小板：1.19%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.34%
  • 中小板：8.27%
  • 创业板：4.81%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 齐鲁银行：2.88%
  • 建设银行：2.29%
  • 渝农商行：1.9%
  • 中国巨石：1.63%
  • 恩华药业：1.19%
  • 重庆农村商业银行：1.06%
  • 中曼石油：0.98%
  • 中国石油：0.97%
  • TCL科技：0.93%
  • 招商轮船：0.92%
  • --
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  • --
  • 华夏航空：5.41%
  • 腾讯控股：5.04%
  • 立高食品：4.81%
  • 燕京啤酒：4.48%
  • 安井食品：4.17%
  • 东鹏饮料：4%
  • 毛戈平：3.55%
  • 阿里巴巴-W：3.19%
  • 古茗：2.91%
  • 海大集团：2.86%
持股集中度 14.75% 6.73% -- -- 40.42%
五大重仓债券
(占比%)
  • 紫银转债：1.32%
  • 21国开10：2.98%
  • 23川发展MTN001A：2.88%
  • 23国开10：2.92%
  • 24深圳国控MTN001：5.49%
  • 能化转债：0.07%
  • 青农转债：0.18%
  • 紫银转债：0.27%
  • 节能转债：0.15%
  • 兴业转债：0.48%
  • 鸿路转债：0.1%
  • 金诚转债：0.02%
  • 南航转债：0.02%
  • 洽洽转债：0.64%
  • 韦尔转债：0.03%
  • 25国债01：1.64%
  • 25国债08：0.12%
  • 25国债13：0.33%
  • --
  • --
  • G三峡EB2：0.14%
  • 安克转债：0.13%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置