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农银安瑞一年持有(FOF)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.37% 0.61% -1.45% 0.61% 6.57%
近1周 -5.70% 0.08% -3.65% 0.08% 1.90%
近1月 -1.50% 0.31% -1.72% 0.27% 3.66%
近3月 10.40% 0.77% -0.58% 0.93% 8.95%
近6月 15.52% -0.03% -0.77% 0.86% 10.21%
近1年 21.56% -0.23% 4.19% 1.63% 27.74%
近2年 50.41% 4.99% 1.69% 3.78% 30.55%
近3年 24.82% 12.99% -10.29% 6.90% 6.07%
2025年度 28.79%-0.77%7.49%0.81%21.62%
2024年度 0.34%8.15%-10.01%2.98%-2.29%
2023年度 3.37%5.98%-3.85%2.43%-14.28%
2022年度 -25.95%1.29%-1.98%2.54%-23.62%
2021年度 26.51%5.14%7.16%3.01%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 混合型 债券型 --
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3821（03-04） 0.9968（03-04） 1.4136（03-04） 1.0424（03-04） 0.9243（03-02）
累计净值 1.3821 1.2492 1.4661 1.1374 0.9243
成立时间 2020-03-20 2018-12-19 2015-11-23 2020-08-06 2021-03-23
最新规模 0.03亿 6.21亿 0.48亿 6.19亿 0.9亿
手续费 免费 0.6% -- 0.2% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.9 -0.72 0.32 0.22 1.84
最大回撤(近一年) -22.11% -2.80% -6.85% -0.38% -10.92%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国寿安保 国泰基金 博时基金 南方基金 农银汇理
成立时间 2013-10-29 1998-03-05 1998-07-13 1998-03-06 2008-03-18
公司规模 3457.02亿元 9026.9亿元 11965.79亿元 15187.55亿元 2257.44亿元
旗下基金数 187只 526只 741只 815只 140只
旗下经理数 37人 61人 103人 102人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债21：0.31%
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  • 24银河C4：6.02%
  • 25附息国债22：7.32%
  • 25农行二级资本债04A(BC)：7.34%
  • 25国开03：8.76%
  • 25国开08：8.81%
  • 25国债13：5.13%
  • 25国债17：39.43%
  • --
  • --
  • --
  • 16国开10：7.98%
  • 16国开13：13.58%
  • 21国开08：14.67%
  • 24国开清发02：19.22%
  • 25国开02：15.65%
  • 25国债08：4.93%
  • --
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置