- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 2.43% 2.12% 近1周 0.10% 0.08% 近1月 0.33% 0.27% 近3月 0.61% 0.64% 近6月 1.64% 1.43% 近1年 3.13% 2.73% 近2年 5.69% 5.63% 近3年 11.07% 10.19% 2025年度 0.60% 1.10% 2024年度 6.68% 5.74% 2023年度 3.94% 3.55% 2022年度 3.40% 2.63% 2021年度 4.48% 9.12%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0756（09-28） 1.1789（09-28） 累计净值 1.2282 1.2595 成立时间 2020-04-27 2020-03-26 最新规模 44.4亿 11.21亿 手续费 0.4% -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.26 2.52 最大回撤(近一年) -0.24% -0.23%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20国开05：9.87%
- 20国开15：14.03%
- 21国开05：6.57%
- 25国开03：32.11%
- 25国开08：15.23%
- 23附息国债23：5.19%
- 23国开08：9.13%
- 24农发13：9.12%
- 25中财G4：4.55%
- 26工行TLAC非资本债01BC：5.39%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置