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兴业稳健双利一年持有期债券C

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申万菱信鑫享稳健混合型发起式C

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国联价值成长6个月持有混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.20% 0.52% -0.75% -- 2.07%
近1周 -3.62% 0.17% -1.83% -- -4.98%
近1月 -1.32% 0.25% -0.67% -- -3.01%
近3月 3.15% 0.69% 0.08% -- 2.62%
近6月 8.10% 0.71% 2.64% -- 5.43%
近1年 45.53% 1.47% 7.45% -- 29.35%
近2年 76.19% 5.29% 15.37% -- 57.73%
近3年 37.08% 9.83% 14.84% -- 14.06%
2025年度 48.28%0.34%12.48%--37.21%
2024年度 15.19%5.65%3.46%2.02%10.05%
2023年度 -17.49%3.17%0.42%0.65%-25.47%
2022年度 -27.07%2.25%-7.47%---37.18%
2021年度 13.41%21.64%4.13%--16.24%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.7356（03-05） 1.1209（03-05） 1.1342（03-05） 1.0040（03-22） 0.8743（03-05）
累计净值 1.7356 1.3507 1.1342 1.0040 0.8743
成立时间 2020-03-25 2020-08-31 2020-09-28 2022-03-22 2020-08-05
最新规模 1.91亿 20.54亿 0.22亿 0亿 0.9亿
手续费 免费 0.0% 免费 -- 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.96 -0.03 1.1 0 1.58
最大回撤(近一年) -17.83% -0.77% -3.79% -3.94% -15.70%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 大成基金 兴业基金 申万菱信 国联基金
成立时间 2011-01-07 1999-04-12 2013-04-17 2004-01-15 2013-05-31
公司规模 6974.46亿元 4646.62亿元 4622.82亿元 1077.43亿元 1563.3亿元
旗下基金数 512只 432只 210只 149只 182只
旗下经理数 70人 51人 28人 25人 30人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.46%
  • 中小板：1.48%
  • 创业板：0.68%
  • 主板：22.66%
  • 中小板：13.85%
  • 创业板：7.69%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 泸州老窖：1.06%
  • 五粮液：0.82%
  • 贵州茅台：0.81%
  • 科达利：0.78%
  • 福耀玻璃：0.73%
  • 双环传动：0.7%
  • 伊利股份：0.7%
  • 伯特利：0.69%
  • 迈瑞医疗：0.68%
  • 云天化：0.65%
  • 腾讯控股：6%
  • 森麒麟：5.2%
  • 顺络电子：4.78%
  • 金界控股：4.5%
  • 阿里巴巴-W：4.35%
  • 宁德时代：4.07%
  • 哔哩哔哩-W：3.98%
  • 巨星科技：3.87%
  • 中芯国际：3.83%
  • 浩洋股份：3.62%
持股集中度 -- -- 7.27% 7.62% 44.20%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：0.58%
  • 25国债08：3.67%
  • 25国债13：0.39%
  • 25国债19：0.18%
  • --
  • 17国开10：4.71%
  • 23进出05：6.06%
  • 24国开清发02：4.98%
  • 25南京银行债01BC：5.81%
  • 25进出03：8.11%
  • 银信转债：0.1%
  • 立讯转债：3.32%
  • 润达转债：1.82%
  • 温氏转债：0.02%
  • 博瑞转债：0.05%
  • G18广业1：6.98%
  • 浦发转债：8.12%
  • 21皖投01：5.56%
  • 22浦创G1：7.58%
  • 24国债09：4.83%
  • 25国债01：5.71%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置