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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 12.40% 3.41% 1.07% 10.57% 33.52%
近1周 -1.81% 0.27% 0.11% 0.14% -2.93%
近1月 -0.01% -0.81% -0.30% 0.10% 6.26%
近3月 -4.03% 0.36% 0.13% 0.83% -3.32%
近6月 14.53% 2.66% -0.19% 8.72% 23.19%
近1年 11.50% 3.66% 1.34% 10.14% 31.12%
近2年 26.92% 5.78% 6.52% 17.10% 25.36%
近3年 -6.22% 9.68% 10.08% 18.35% -2.14%
2024年度 10.12%2.03%5.04%5.14%-6.37%
2023年度 -25.35%3.59%3.26%1.55%-22.68%
2022年度 -22.59%--2.30%-1.17%-32.44%
2021年度 -4.17%--3.96%7.70%42.30%
2020年度 ----3.05%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2266（12-19） 1.1326（12-19） 1.1004（12-19） 1.2814（12-19） 1.6088（12-19）
累计净值 1.2266 1.2776 1.3856 1.2814 1.6088
成立时间 2020-03-04 2022-12-05 2015-12-02 2020-03-06 2020-01-21
最新规模 49.06亿 0.04亿 12.64亿 0.21亿 0.54亿
手续费 1.5% -- 0.4% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.64 0.94 -0.14 1.56 0.7
最大回撤(近一年) -13.51% -2.00% -0.71% -4.34% -31.83%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 泓德基金 中信保诚基金 鹏华基金 招商基金 方正富邦
成立时间 2015-03-03 2005-09-30 1998-12-22 2002-12-27 2011-07-08
公司规模 452.74亿元 1551.26亿元 10090.14亿元 9375.67亿元 872.07亿元
旗下基金数 90只 207只 738只 627只 92只
旗下经理数 20人 25人 87人 96人 14人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：34.34%
  • 中小板：3.15%
  • 创业板：4.26%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.73%
  • 中小板：12.21%
  • 创业板：18.3%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 阿里巴巴-W：6.89%
  • 腾讯控股：6.64%
  • 宁德时代：4.26%
  • 中芯国际：4.2%
  • 美团-W：3.8%
  • 快手-W：3.57%
  • 哔哩哔哩-W：3.22%
  • 立讯精密：3.15%
  • 华峰测控：3.02%
  • 贝壳-W：3%
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 中芯国际：8.44%
  • 英维克：7.46%
  • 震裕科技：6.67%
  • 新易盛：6%
  • 天孚通信：5.63%
  • 精智达：5.57%
  • 科达利：4.75%
  • 拓普集团：4.53%
  • 传音控股：4.39%
  • 华海诚科：3.8%
持股集中度 41.75% -- -- 7.27% 57.24%
五大重仓债券
(占比%)
  • 16农发05：0.63%
  • 16国开13：2.49%
  • 23国开07：0.62%
  • 24农发31：5.17%
  • 25国开06：0.62%
  • 中金转债：0.9%
  • 金田转债：0.77%
  • 起帆转债：1.33%
  • 嘉元转债：0.94%
  • 节能转债：1.47%
  • 21建设银行二级04：1.76%
  • 23工行二级资本债02A：4.08%
  • 24国债21：5.61%
  • 25四川银行二级资本债：2.35%
  • 25国开08：2.36%
  • 20工商银行二级03：3.58%
  • 鸿路转债：0.8%
  • 金诚转债：2.33%
  • 财通转债：0.69%
  • 国投转债：0.64%
  • 24国债15：0.62%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置