- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -2.44% 0.43% 0.39% 0.42% 0.50% 近1周 -2.15% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.97% 0.09% 0.08% 0.08% 0.11% 近3月 -2.57% 0.29% 0.26% 0.28% 0.34% 近6月 -3.88% 0.58% 0.52% 0.57% 0.67% 近1年 9.29% 1.21% 1.11% 1.24% 1.40% 近2年 18.42% 2.76% 2.58% -- 3.19% 近3年 0.98% 4.78% -- -- 5.42% 2025年度 12.51% 1.34% 1.23% -- 1.52% 2024年度 10.12% 1.71% -- -- 1.97% 2023年度 -25.35% -- -- -- 2.15% 2022年度 -22.59% -- -- -- 2.07% 2021年度 -4.17% -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1978（05-15） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 累计净值 1.1978 -- -- -- -- 成立时间 2020-03-04 2023-03-01 2024-03-29 2025-03-21 2021-07-01 最新规模 35.97亿 9.59亿 2.46亿 3亿 271.11亿 手续费 1.5% 免费 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.49 -8.51 -12.24 -6.35 -2.64 最大回撤(近一年) -16.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：36.51%
- 中小板：3.17%
- 创业板：5.89%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 阿里巴巴-W：6.09%
- 宁德时代：5.89%
- 中国平安：5.77%
- 腾讯控股：5.08%
- 中国海洋石油：4.87%
- 贝壳-W：4.49%
- 贵州茅台：3.51%
- 华鲁恒升：3.4%
- 云铝股份：3.3%
- 鹏鼎控股：3.17%
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持股集中度 45.57% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 16国开13：3.42%
- 23农发05：0.57%
- 23国开07：0.85%
- 25国开06：0.85%
- 25农发11：0.57%
- 23农发05：0.47%
- 25广D13：0.31%
- 25农发21：1%
- 25农发11：1.23%
- 25国开14：1.55%
- 23华夏银行债02：0.49%
- 23交行债02：0.51%
- 25进出06：0.47%
- 25农发21：1.66%
- 25农发31：0.47%
- 23华夏银行债02：3.22%
- 25邮储银行CD026：3.15%
- 25中国银行CD055：9.43%
- 25广发银行CD227：3.14%
- 25中信银行CD272：3.14%
- 25进出06：0.7%
- 25农发21：1.38%
- 25农发31：0.73%
- 25广州银行CD140：0.69%
- 25浙商银行CD126：1.03%
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持债集中度 -- 0.60% -- -- -- -
资产配置