- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 18.36% -- -0.63% 0.20% 2.07% 近1周 0.35% -- -0.17% 0.02% 0.40% 近1月 1.25% -- 0.20% 0.09% 1.02% 近3月 21.42% -- -1.69% 0.29% 2.82% 近6月 41.94% -- -1.55% 0.60% 2.61% 近1年 69.58% -- -0.65% 1.28% 7.46% 近2年 131.99% -- 3.15% 2.96% 9.83% 近3年 169.19% -- 8.25% 5.05% 0.48% 2025年度 56.81% -- 1.58% 1.34% 4.51% 2024年度 26.96% -- 2.63% 1.77% 0.51% 2023年度 15.65% -- 4.81% 2.01% -4.79% 2022年度 8.58% -- -9.32% 1.85% -6.73% 2021年度 -5.51% 5.67% -0.35% -- 1.93%
- 基金概况收起
-
基金类型 -- 混合型 QDII 货币型 -- 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.7215（03-04） 1.1352（11-30） 0.9851（03-03） 1.0000（03-04） 1.1795（03-02） 累计净值 2.7215 1.1352 1.0571 -- 1.1795 成立时间 2020-08-05 2019-11-08 2017-01-25 2021-05-25 2019-08-14 最新规模 8.82亿 0.09亿 22.07亿 683.01亿 1.21亿 手续费 0.6% 0.8%-- 0.3% 免费 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中风险 中低风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) 3.14 0.18 -0.66 -5.32 1.38 最大回撤(近一年) -18.38% -12.74% -2.92% 0.00% -3.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 行业精选风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：14.1%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 中国海油：14.06%
- 众诚科技：0.04%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- 14.10% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开06：1.41%
- --
- --
- --
- --
- 21国债08：19.82%
- G三峡EB2：2.79%
- --
- --
- --
- T 2 5/8 05/31/27：5.65%
- T 2 5/8 07/31/29：5.78%
- T 2 3/4 08/15/32：6.57%
- T 4 1/8 11/15/32：5.48%
- T 4 1/4 11/15/34：5.15%
- 25农发31：1.06%
- 25宁波银行CD276：0.77%
- 25宁波银行CD284：1.05%
- 25农业银行CD408：1.06%
- 25杭州银行CD189：1.05%
- 25国债01：5.54%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置