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易方达聚盈分级债券发起式A

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工银养老2035三年持有A

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中加聚庆定开混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -1.66% 0.86% -- 2.53% 0.84%
近1周 -1.20% 0.16% -- -2.28% 0.09%
近1月 -1.42% 0.44% -- -1.50% -0.20%
近3月 -3.26% 0.95% -- 3.96% 1.92%
近6月 -1.36% 1.80% -- 5.70% 2.93%
近1年 3.86% 3.80% -- 17.77% 4.48%
近2年 34.23% 6.18% -- 30.27% 7.62%
近3年 18.52% 13.24% -- 15.30% 8.37%
2025年度 12.57%2.44%--19.05%4.05%
2024年度 13.74%3.94%--4.48%3.65%
2023年度 -5.46%5.95%---6.92%0.53%
2022年度 -27.28%1.75%---12.40%-0.28%
2021年度 16.48%6.01%--4.33%8.88%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 -- 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.6981（03-05） 1.0776（03-05） 1.0000（11-11） 1.6523（03-03） 1.3664（02-27）
累计净值 1.6981 1.3026 1.3050 1.6523 1.3664
成立时间 2020-04-15 2018-10-29 2013-11-14 2018-10-31 2020-05-22
最新规模 2.55亿 4.98亿 5.46亿 2.12亿 0.33亿
手续费 -- 免费 -- 0.2% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.34 2.15 19.21 2.15 1.5
最大回撤(近一年) -9.65% -0.87% 0.00% -5.09% -1.44%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 格林基金 易方达基金 工银瑞信 中加基金
成立时间 1998-07-13 2016-11-01 2001-04-17 2005-06-21 2013-03-27
公司规模 11965.79亿元 245.25亿元 26198.38亿元 9044.15亿元 1565.6亿元
旗下基金数 741只 61只 859只 493只 134只
旗下经理数 103人 11人 117人 88人 19人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：26.51%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.66%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.92%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.84%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：5.86%
  • 东方财富：3.81%
  • 中芯国际：3.61%
  • 中国电信：3.21%
  • 三一重工：3.12%
  • 中国移动：2.98%
  • 宁德时代：2.85%
  • 中国平安：2.6%
  • 中国电信：2.57%
  • 美的集团：2.56%
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 藏格矿业：0.66%
  • 紫金矿业：0.65%
  • 工商银行：0.58%
  • 中国海油：0.49%
  • 新易盛：0.48%
  • 中芯国际：0.41%
  • 巨化股份：0.4%
  • 工业富联：0.38%
  • 宁德时代：0.36%
  • 春风动力：0.35%
持股集中度 33.17% -- -- -- 4.76%
五大重仓债券
(占比%)
  • 天23转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21青岛西海MTN001：3.18%
  • 24国开02：6.34%
  • 24国开03：3.19%
  • 25国开08：12.29%
  • 25国开15：6.05%
  • 16龙盛MTN001：5.52%
  • 18国开12：18.55%
  • 19进出01：5.49%
  • 19国开06：32.94%
  • 19国开02：7.32%
  • 24特国01：0.6%
  • 25国债01：4.48%
  • 25国债13：0.43%
  • 25国债19：0.15%
  • 25特国02：0.66%
  • 鸿路转债：0.19%
  • 利群转债：0.07%
  • 立讯转债：0.11%
  • 韦尔转债：0.43%
  • 盛虹转债：0.12%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置