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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.48% 0.31% -- 1.41% 6.67%
近1周 0.09% -0.56% 0.03% -0.05% -1.92%
近1月 0.21% -0.32% -- 0.27% -0.21%
近3月 0.71% 1.21% -- 1.76% 9.06%
近6月 1.09% 1.62% -- 2.01% 10.48%
近1年 2.30% 6.73% 0.37% 5.49% 36.83%
近2年 4.84% 13.24% 1.90% 12.68% 51.24%
近3年 8.71% 8.25% 3.88% 16.02% 28.46%
2025年度 1.55%7.58%--5.20%30.06%
2024年度 3.69%4.85%--6.36%10.48%
2023年度 3.20%-2.69%2.09%3.22%-14.14%
2022年度 1.97%-6.53%1.98%0.80%-24.80%
2021年度 3.33%3.71%2.44%6.10%1.05%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 -- 货币型 债券型 --
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1054（03-05） 1.1462（03-03） 1.0000（04-16） 1.1712（03-05） 1.4132（03-03）
累计净值 1.1504 1.1462 -- 1.8136 1.4132
成立时间 2020-03-12 2020-04-23 2020-07-02 2013-02-06 2020-04-26
最新规模 4.8亿 0.17亿 -- 40.25亿 5.57亿
手续费 0.3% 0.6% -- 0.4% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.21 1.57 -- 2.23 2.28
最大回撤(近一年) -0.33% -3.40% 0.00% -1.25% -11.54%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 太平基金 摩根基金（中国） 汇添富 鹏华基金 汇添富
成立时间 2013-01-23 2004-05-12 2005-02-03 1998-12-22 2005-02-03
公司规模 744.92亿元 2411.42亿元 11247.26亿元 10231.83亿元 11247.26亿元
旗下基金数 73只 243只 773只 751只 773只
旗下经理数 20人 32人 96人 88人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16国开10：6.43%
  • 21国开10：6.88%
  • 22国丰集团MTN001B：6.56%
  • 23中行二级资本债04A：6.51%
  • 24越秀集团MTN004A：8.49%
  • 25国债01：5.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：0.68%
  • 25华泰S8：0.57%
  • 25进出04：0.9%
  • 25进出06：0.56%
  • 25农发11：0.7%
  • 宏川转债：0.06%
  • 洪城转债：0.05%
  • 洁美转债：0.03%
  • 利群转债：0.13%
  • 盈峰转债：0.11%
  • 25国债13：0.38%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.20% -- -- -- --
资产配置