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嘉实鑫和一年持有期混合A

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东吴智慧医疗量化混合C

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国泰丰鑫纯债债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.53% -- 0.84% -2.52% 0.50%
近1周 -4.37% -- -0.25% -3.65% 0.10%
近1月 -4.59% -- 0.31% -3.27% 0.25%
近3月 3.23% -- 1.47% -8.68% 0.72%
近6月 9.34% -- 1.08% -24.61% 0.97%
近1年 38.39% -- 2.45% 2.77% 2.07%
近2年 75.88% -- 3.58% -2.65% 5.34%
近3年 32.09% -- 2.33% -31.37% 10.73%
2025年度 43.56%--0.19%9.95%1.52%
2024年度 17.44%--3.06%-14.04%4.29%
2023年度 -21.66%--0.44%-27.44%5.51%
2022年度 -10.18%---1.83%-22.68%1.78%
2021年度 9.03%--4.49%--5.47%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型 货币型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.6418（03-05） 1.0000（03-25） 1.1096（03-05） 0.7593（03-05） 1.0126（03-05）
累计净值 1.6418 -- 1.1526 0.7593 1.2127
成立时间 2020-04-15 2014-06-18 2019-12-24 2021-04-14 2019-09-17
最新规模 0.55亿 -- 1.56亿 0.55亿 30.98亿
手续费 0.6% -- 0.3% 免费 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.08 -- 0.46 0.05 0.92
最大回撤(近一年) -14.08% -- -1.45% -29.01% -0.37%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 天弘基金 嘉实基金 东吴基金 国泰基金
成立时间 1999-03-25 2004-11-08 1999-03-25 2004-09-02 1998-03-05
公司规模 12291.47亿元 13080.12亿元 12291.47亿元 456.21亿元 9026.9亿元
旗下基金数 634只 508只 634只 80只 526只
旗下经理数 96人 58人 96人 17人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- 医药生物：0.86% --
重仓板块（占比%）
  • 主板：54.67%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.98%
  • 中小板：0.27%
  • 创业板：0.74%
  • 主板：42.58%
  • 中小板：9.46%
  • 创业板：15.82%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 吉祥航空：8.98%
  • 中国南方航空股份：6.68%
  • 哔哩哔哩-W：6.35%
  • 云铝股份：5.69%
  • 极兔速递-W：5.18%
  • 晶晨股份：5.16%
  • 中微公司：4.48%
  • 洛阳钼业：4.28%
  • 珍酒李渡：4.24%
  • 亚盛医药-B：3.63%
  • --
  • --
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  • --
  • 紫金矿业：0.71%
  • 华鲁恒升：0.61%
  • 江河集团：0.61%
  • 中际旭创：0.4%
  • 新易盛：0.34%
  • 华友钴业：0.31%
  • 山东黄金：0.29%
  • 中矿资源：0.27%
  • 恒力石化：0.25%
  • 潍柴动力：0.2%
  • 恒瑞医药：9.46%
  • 皓元医药：9.33%
  • 药明康德：9.32%
  • 百济神州：7.58%
  • 百利天恒：7.39%
  • 泰格医药：7.38%
  • 艾力斯：6.04%
  • 康龙化成：4.93%
  • 英科医疗：3.51%
  • 奕瑞科技：2.92%
  • --
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持股集中度 54.67% -- 3.99% 67.86% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债19：0.55%
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  • --
  • --
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  • --
  • 24首农食品MTN001A：6.18%
  • 24苏州国际MTN002：6.22%
  • 24扬城建MTN003：9.45%
  • 25南昌交投MTN001：6.16%
  • 25洪市政MTN002：6.17%
  • 22国开01：4.6%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 18国开10：3%
  • 21农发08：3.13%
  • 23国开07：3.39%
  • 24江西银行绿色债：4.73%
  • 24国开04：3.08%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置