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嘉实瑞成两年持有期混合A

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农银瑞丰6个月持有混合

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易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)

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鹏华中债1-3年农发行债券指数C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -2.14% 4.22% -0.69% 0.76% 0.41%
近1周 -4.83% -2.09% -1.14% -0.12% 0.14%
近1月 -3.48% 1.54% -1.24% 0.58% 0.23%
近3月 -2.21% 4.91% -0.06% 1.05% 0.57%
近6月 -6.02% 7.83% 0.67% 2.12% 0.84%
近1年 14.38% 20.77% 5.59% 5.48% 1.45%
近2年 36.97% 45.41% 12.70% 11.03% 4.79%
近3年 16.52% 35.42% 8.17% 14.17% 8.86%
2025年度 21.42%20.51%7.76%6.11%0.64%
2024年度 9.97%19.37%4.87%3.71%4.67%
2023年度 -4.56%-3.22%-2.39%4.20%2.95%
2022年度 -23.76%-7.79%---5.84%2.74%
2021年度 -0.97%-3.08%--1.92%58.37%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 混合型 QDII 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3920（03-05） 2.3170（03-05） 1.0975（03-05） 0.1732（03-04） 1.0338（03-05）
累计净值 1.3920 2.3170 1.0975 0.1732 1.7320
成立时间 2020-05-14 2017-03-16 2022-03-22 2019-06-05 2020-08-17
最新规模 6.36亿 0.43亿 0.51亿 31.52亿 20.72亿
手续费 0.6%1.5% 0.6%1.0% -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.86 1.02 0.83 1.83 -0.07
最大回撤(近一年) -15.61% -16.47% -4.59% -1.21% -0.41%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 安信基金 农银汇理 易方达基金 鹏华基金
成立时间 1999-03-25 2011-12-06 2008-03-18 2001-04-17 1998-12-22
公司规模 12291.47亿元 1050.68亿元 2257.44亿元 26198.38亿元 10231.83亿元
旗下基金数 634只 217只 140只 859只 751只
旗下经理数 96人 40人 25人 117人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：49.28%
  • 中小板：5.22%
  • 创业板：0%
  • 主板：33.86%
  • 中小板：8.27%
  • 创业板：12.36%
  • 主板：5.1%
  • 中小板：1.65%
  • 创业板：1.58%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 长城汽车：8.17%
  • 紫金矿业：8.03%
  • 柳工：7.02%
  • 立讯精密：5.22%
  • 吉利汽车：5.1%
  • 石药集团：5%
  • 江苏银行：4.51%
  • 瑞声科技：4.4%
  • 铜陵有色：3.55%
  • 舜宇光学科技：3.5%
  • 宁德时代：9%
  • 腾讯控股：8.46%
  • 万华化学：7.42%
  • 扬农化工：6.59%
  • 信义光能：4.3%
  • 久立特材：4.16%
  • 永兴材料：4.11%
  • 福莱特玻璃：3.8%
  • 三环集团：3.36%
  • 华新建材：3.29%
  • 中信证券：1.21%
  • 中国人寿：0.89%
  • 三花智控：0.87%
  • 宁德时代：0.87%
  • 广发证券：0.83%
  • 科达利：0.78%
  • 春秋航空：0.76%
  • 东方财富：0.71%
  • 拓普集团：0.71%
  • 中国国航：0.7%
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持股集中度 54.50% 54.49% 8.33% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债02：0.4%
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  • --
  • --
  • 南银转债：0.03%
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  • --
  • --
  • --
  • 利群转债：0.22%
  • 本钢转债：1.19%
  • 国投转债：2.38%
  • 立讯转债：0.26%
  • 青农转债：0.74%
  • 25国开06：2.25%
  • 25农发31：2.87%
  • T 3 3/8 09/15/28：2.02%
  • T 3 1/2 10/15/28：2.81%
  • OCBCSP 4.602 06/15/32：1.13%
  • 22农发07：8.25%
  • 24农发03：32.08%
  • 24农发13：13.88%
  • 24国开03：11.47%
  • 25农发清发12：16.15%
持债集中度 -- -- -- 0.97% --
资产配置