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华润元大润禧39个月定开债A

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南方旭元债券发起C

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中泰安睿债券A

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惠升和裕纯债C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.84% 0.37% 0.90% 0.35% 0.74%
近1周 -1.17% 0.09% 0.06% 0.05% 0.12%
近1月 -1.20% 0.23% 0.50% 0.17% 0.38%
近3月 0.20% 1.52% 1.40% 0.55% 0.95%
近6月 0.05% 2.29% 0.49% 0.58% 0.82%
近1年 6.77% 3.47% 1.84% 1.54% 1.92%
近2年 18.36% 6.07% 6.26% 4.06% 8.41%
近3年 15.86% 9.31% 10.66% 8.08% 10.48%
2025年度 8.38%3.40%0.11%0.59%0.61%
2024年度 8.86%2.53%6.10%4.19%7.25%
2023年度 -0.78%3.26%3.53%2.98%2.08%
2022年度 -5.79%3.64%0.66%--2.01%
2021年度 6.07%3.47%5.64%--3.48%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2297（03-04） 1.0624（02-27） 1.1418（03-04） 1.0217（03-04） 1.0963（03-04）
累计净值 1.2447 1.1743 1.2193 1.0997 1.1753
成立时间 2020-05-20 2020-08-24 2019-06-24 2022-01-19 2020-04-27
最新规模 0.36亿 83.63亿 0.01亿 15.26亿 0.01亿
手续费 0.6%0.8% 0.2% -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.93 2.33 0.15 0.05 0.34
最大回撤(近一年) -5.67% 0.00% -2.33% -0.75% -1.01%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 海富通 华润元大 南方基金 中泰证券资管 惠升基金
成立时间 2003-04-18 2013-01-17 1998-03-06 2014-08-13 2018-09-28
公司规模 2585.12亿元 148.83亿元 15187.55亿元 395.09亿元 523.2亿元
旗下基金数 174只 35只 815只 62只 47只
旗下经理数 35人 6人 102人 16人 11人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：10.75%
  • 中小板：0%
  • 创业板：1.06%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 江苏金租：1.55%
  • 招金矿业：1.44%
  • 友邦保险：1.21%
  • HTSC：1.12%
  • 申洲国际：1.11%
  • 美的集团：1.09%
  • 伊利股份：1.09%
  • 交通银行：1.09%
  • 新媒股份：1.06%
  • 中国移动：1.05%
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持股集中度 11.81% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 长海转债：0.07%
  • 鸿路转债：0.03%
  • 冀东转债：0.12%
  • 盈峰转债：0.08%
  • 国投转债：0.27%
  • 22农发02：59.89%
  • 22国开03：21.08%
  • 23国债25：5.99%
  • 23南京银行01：4.58%
  • 23交行债02：4.58%
  • 22国开20：6.84%
  • 25超长特别国债04：7.12%
  • 25山东债76：9.69%
  • 25广东债57：6.48%
  • 25农发31：6.48%
  • 21南昌轨交MTN001：4.7%
  • 22大横琴MTN002：5.46%
  • 24浙能源MTN003：5.97%
  • 24中电投MTN012：7.96%
  • 25附息国债13：5.93%
  • 24国开03：6.29%
  • 24国开08：6.14%
  • 24国开05：10.85%
  • 25国开06：7.67%
  • 25上海银行债02：5.59%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置