- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.40% 1.11% -4.32% 近1周 0.03% -0.69% -3.60% 近1月 0.18% -0.27% -5.49% 近3月 0.51% 2.29% -5.75% 近6月 1.01% 2.74% -6.22% 近1年 2.27% 6.18% -0.22% 近2年 7.11% 11.07% -0.46% 近3年 10.53% 10.92% -17.16% 2025年度 1.87% 4.67% 0.21% 2024年度 5.42% 6.53% 7.95% 2023年度 2.52% 0.35% -15.26% 2022年度 2.24% -1.80% -15.68% 2021年度 3.79% 9.59% -6.10%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1131（02-27） 1.1658（03-04） 1.1136（03-04） 累计净值 1.1781 1.2358 1.1136 成立时间 2020-07-17 2020-11-04 2020-04-22 最新规模 0亿 0.68亿 0.26亿 手续费 免费 0.5% 0.4% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.85 1.97 -0.17 最大回撤(近一年) -0.48% -1.19% -9.32%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：1.81%
- 中小板：0.64%
- 创业板：0%
- 主板：59.97%
- 中小板：5.53%
- 创业板：3.85%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 海康威视：0.48%
- 阿里巴巴-W：0.29%
- 中烟香港：0.28%
- 东方电缆：0.27%
- 腾讯控股：0.24%
- 中国银河：0.2%
- 南京银行：0.19%
- 招金矿业：0.18%
- 顺丰控股：0.16%
- 小商品城：0.16%
- 美的集团：13.59%
- 贵州茅台：13.34%
- 五粮液：8.37%
- 伊利股份：7.11%
- 格力电器：7%
- 牧原股份：5.53%
- 海尔智家：4.13%
- 温氏股份：3.85%
- 山西汾酒：3.25%
- 中国中免：3.18%
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持股集中度 -- 2.45% 69.35% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24海螺环保GN001：5.45%
- 24厦轨绿色债02：8.46%
- 25中交租赁MTN001(绿色)：6.89%
- 25大唐租赁MTN002B(绿色)：7.82%
- 25国宏G1：5.95%
- 25国证G1：7.42%
- 25格力SCP004：8.87%
- 25晋能煤业MTN014：7.44%
- 25鲁钢铁MTN018A：7.39%
- 25京城投MTN003：7.39%
- 25国债01：4.67%
- 25国债08：0.22%
- 25国债13：0.44%
- 国债2513：0.44%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置