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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.64% -1.88% 12.90% 0.20% 0.23%
近1周 0.09% -5.08% -5.21% 0.02% 0.03%
近1月 0.30% -3.74% 0.29% 0.09% 0.11%
近3月 0.81% -0.61% 13.40% 0.29% 0.34%
近6月 1.24% 8.29% 21.12% 0.60% 0.68%
近1年 3.23% 19.27% 59.25% 1.29% 1.46%
近2年 6.34% 30.31% 45.61% 2.95% 3.57%
近3年 11.67% 15.29% 25.68% 5.02% 5.55%
2025年度 2.37%27.37%45.34%1.35%1.54%
2024年度 4.25%-0.08%-13.14%1.77%2.20%
2023年度 5.05%-3.93%-4.74%1.95%1.80%
2022年度 2.18%-11.28%-20.98%1.83%1.52%
2021年度 5.19%6.33%6.73%2.33%2.06%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0122（03-04） 1.5551（03-04） 3.6641（03-04） 1.0000（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 1.1814 1.6651 4.4261 -- --
成立时间 2020-04-27 2015-09-02 2011-01-28 2020-08-12 2016-02-03
最新规模 11.86亿 0.57亿 0.68亿 0亿 31.06亿
手续费 0.2% 0.3% 0.6%0.8% 免费 --
所获奖项 -- -- 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 2.5 1.17 2.67 -5.1 -0.9
最大回撤(近一年) -0.30% -8.14% -13.42% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 新华基金 新华基金 东方基金 大成基金
成立时间 2001-04-17 2004-12-09 2004-12-09 2004-06-11 1999-04-12
公司规模 26198.38亿元 570.86亿元 570.86亿元 1254.63亿元 4646.62亿元
旗下基金数 859只 92只 92只 125只 432只
旗下经理数 116人 16人 16人 26人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.32%
  • 中小板：2.77%
  • 创业板：0%
  • 主板：7.19%
  • 中小板：0%
  • 创业板：4.81%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 寒武纪：4.82%
  • 澜起科技：2.98%
  • 中国移动：2.84%
  • 北方华创：2.77%
  • 海光信息：2.7%
  • 中芯国际：2.64%
  • 财通证券：2.21%
  • 安集科技：2.14%
  • 中微公司：2%
  • 富创精密：1.99%
  • 凯龙高科：1.4%
  • 路德科技：1.31%
  • 赛福天：1.23%
  • 艾隆科技：1.2%
  • 九州一轨：1.19%
  • 顶固集创：1.17%
  • 华绿生物：1.17%
  • 永悦科技：1.14%
  • 南都物业：1.12%
  • 中达安：1.07%
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 27.09% 12.00% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23中行二级资本债02A：2.62%
  • 24工行二级资本债02BC：3.39%
  • 24苏州园林MTN001：2.61%
  • 24吉高02：3.21%
  • 25湘高速MTN001：3.38%
  • 国投转债：5.81%
  • 23深铁02：3.67%
  • 24附息国债12：7.11%
  • 24特国01：1.84%
  • 25国债19：5.29%
  • 25国债08：0.89%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25浦发银行CD313：8.88%
  • 25广州农村商业银行CD084：4.45%
  • 25北京银行CD122：4.44%
  • 25恒丰银行CD378：4.42%
  • 25农业银行CD409：4.42%
  • 25财通证券CP006：2.33%
  • 25平安证券CP011：2.33%
  • 25民生银行CD230：2.32%
  • 25农业银行CD331：2.32%
  • 25恒丰银行CD007：2.32%
持债集中度 1.47% -- -- -- --
资产配置