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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 13.95% 0.13% 0.62% 0.13% 0.53%
近1周 2.00% 0.03% 0.16% 0.06% 0.08%
近1月 9.31% 0.11% 0.76% 0.19% 0.52%
近3月 19.38% 0.31% 1.07% 0.12% 0.56%
近6月 45.98% 0.61% 2.51% 0.27% 0.68%
近1年 46.33% 1.32% 4.26% 0.45% 1.45%
近2年 171.77% 3.17% 9.51% 4.81% 6.78%
近3年 98.08% 5.52% 12.20% 7.23% 13.53%
2025年度 44.33%1.37%3.54%0.36%1.25%
2024年度 27.87%1.91%5.32%4.87%5.93%
2023年度 0.00%2.21%2.38%1.98%5.56%
2022年度 -40.42%1.63%1.85%1.12%1.46%
2021年度 -4.75%2.18%2.57%3.16%5.86%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 货币型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3129（02-06） 1.0000（02-06） 1.0948（02-06） 1.1092（02-06） 1.1870（02-06）
累计净值 1.3629 -- 1.6193 1.4499 1.3569
成立时间 2020-09-01 2012-12-26 2012-09-03 2013-11-22 2016-11-23
最新规模 1.1亿 19.16亿 0.8亿 0.16亿 23.02亿
手续费 0.6% 免费 0.4% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.41 -4.43 2.33 -1.28 -0.04
最大回撤(近一年) -26.33% 0.00% -0.59% -0.87% -1.32%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 太平基金 方正富邦 鹏华基金 汇添富 广发基金
成立时间 2013-01-23 2011-07-08 1998-12-22 2005-02-03 2003-08-05
公司规模 744.92亿元 871.89亿元 10231.83亿元 11247.26亿元 17137.94亿元
旗下基金数 73只 92只 747只 766只 878只
旗下经理数 20人 14人 88人 96人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：43.36%
  • 中小板：0%
  • 创业板：5.07%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 亨通光电：5.82%
  • 国盾量子：5.66%
  • 九丰能源：5.43%
  • 复旦微电：5.37%
  • 华鲁恒升：5.35%
  • 光威复材：5.07%
  • 鲁西化工：4.45%
  • 合盛硅业：4.33%
  • 索通发展：3.52%
  • 东珠生态：3.43%
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持股集中度 48.43% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 隆22转债：0.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国开06：1.9%
  • 25成都银行CD091：1.34%
  • 25长沙银行CD152：2.02%
  • 25交通银行CD182：1.34%
  • 25中信银行CD245：1.34%
  • 21农发03：8.3%
  • 21国开15：8.67%
  • 22国开08：8.29%
  • 22进出05：8.34%
  • 23进出05：8.46%
  • 24南京银行01：5.89%
  • 24上海银行小微债01：5.6%
  • 25附息国债11：5.29%
  • 25北京银行01：6.32%
  • 25农发21：5.39%
  • 23国开10：5.27%
  • 25农发31：4.47%
  • 25建设银行CD262：4.43%
  • 25工商银行CD132：4.43%
  • 25工商银行CD157：4.43%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置