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银华中债1-3年农发行债券指数A

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银华中债1-3年国开行债券指数A

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浙商汇金安享66个月定期A

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兴业聚丰混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.73% 1.42% 0.79% 3.90% 5.54%
近1周 0.11% 0.12% 0.12% 0.08% 0.48%
近1月 0.10% 0.10% 0.09% 0.39% -0.01%
近3月 0.52% 0.43% 0.51% 1.00% 1.83%
近6月 0.35% 0.40% 0.33% 2.12% 4.52%
近1年 1.01% 1.81% 1.05% 4.11% 5.67%
近2年 5.92% 7.17% 6.06% 8.20% 14.01%
近3年 9.14% 11.79% 9.26% 12.37% 14.63%
2024年度 4.73%5.22%4.78%3.98%6.51%
2023年度 3.02%4.04%3.01%3.85%1.56%
2022年度 2.77%1.56%2.75%3.97%-6.68%
2021年度 3.66%4.58%3.58%3.72%8.43%
2020年度 --2.56%2.11%--4.46%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0574（12-19） 1.1068（12-19） 1.0604（12-19） 1.0263（12-19） 1.2024（12-19）
累计净值 1.1654 1.6178 1.1734 1.2013 1.4368
成立时间 2020-05-25 2012-05-03 2019-12-26 2020-09-23 2016-07-13
最新规模 66.74亿 15.32亿 17.64亿 81.28亿 0.22亿
手续费 0.2% 0.3% -- 0.2% 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.58 0.25 -0.52 27.02 1.1
最大回撤(近一年) -0.76% -1.22% -0.75% 0.00% -2.86%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 易方达基金 银华基金 浙商证券资管 兴业基金
成立时间 2001-05-28 2001-04-17 2001-05-28 2013-04-18 2013-04-17
公司规模 5966.55亿元 25871.51亿元 5966.55亿元 272.49亿元 4114.5亿元
旗下基金数 394只 826只 394只 64只 206只
旗下经理数 81人 112人 81人 16人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.75%
  • 中小板：1.16%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中创智领：0.75%
  • 西部矿业：0.66%
  • 长江电力：0.64%
  • 南钢股份：0.62%
  • 广州发展：0.56%
  • 云天化：0.55%
  • 中谷物流：0.55%
  • 嘉化能源：0.54%
  • 江西铜业：0.52%
  • 中南传媒：0.52%
持股集中度 -- -- -- -- 5.91%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22农发02：9.42%
  • 22农发07：11.44%
  • 23农发03：10.79%
  • 24农发13：11.45%
  • 25农发03：11.25%
  • 23国开08：9.26%
  • 24光大银行债02：6.47%
  • 24国开08：5.6%
  • 25附息国债16：7.27%
  • 25农发11：5.18%
  • 17国开15：9.63%
  • 23国开03：13.13%
  • 24国开02：11.45%
  • 24国开清发03：10.05%
  • 25国开清发02：10.05%
  • 16进出03：99.82%
  • 16农发08：20.08%
  • 19国开04：14.47%
  • 进出2101：3.75%
  • 国开2104：4.19%
  • 16国债19：6.97%
  • 上银转债：2.21%
  • 重银转债：6.23%
  • 23国债21：10.64%
  • 25农发31：20.67%
持债集中度 -- 0.89% -- -- --
资产配置