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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.59% 0.52% -- -- 0.75%
近1周 0.18% 0.20% -- -- -2.19%
近1月 0.26% 0.25% -- -- -0.49%
近3月 0.80% 0.70% -- -- 0.75%
近6月 1.05% 0.92% -- -- -1.04%
近1年 1.62% 1.74% -- -- 4.30%
近2年 6.01% 6.42% -- -- 8.95%
近3年 11.12% 10.93% -- -- 10.58%
2025年度 0.42%0.75%----3.54%
2024年度 6.02%6.23%--3.36%5.47%
2023年度 3.66%3.08%---4.36%1.25%
2022年度 6.11%2.68%---3.68%-7.61%
2021年度 4.32%------1.99%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0967（03-05） 1.0535（03-05） 1.0265（06-30） 0.9810（12-17） 1.0782（03-05）
累计净值 1.2257 1.1450 1.0265 0.9810 1.6961
成立时间 2020-12-11 2021-08-26 2017-01-20 2021-05-07 2020-07-07
最新规模 0.37亿 11.25亿 6.34亿 0.33亿 43.48亿
手续费 -- -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.13 0.25 -0.13 0.8 0.51
最大回撤(近一年) -0.61% -0.49% -7.90% -2.13% -3.43%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国寿安保 蜂巢基金 华宝基金 国泰基金 惠升基金
成立时间 2013-10-29 2018-05-18 2003-03-07 1998-03-05 2018-09-28
公司规模 3457.02亿元 417.91亿元 4192.61亿元 9026.9亿元 523.2亿元
旗下基金数 187只 57只 281只 526只 47只
旗下经理数 37人 9人 41人 61人 11人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.16%
  • 中小板：2.25%
  • 创业板：0.46%
  • 主板：4.13%
  • 中小板：0.49%
  • 创业板：0.28%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 中国平安：1.45%
  • 平安银行：0.99%
  • 宁波银行：0.99%
  • 五粮液：0.71%
  • 广发证券：0.6%
  • 碧水源：0.46%
  • 天齐锂业：0.43%
  • 信立泰：0.42%
  • 万科A：0.41%
  • 美的集团：0.41%
  • 乖宝宠物：0.94%
  • 川投能源：0.94%
  • 神农集团：0.72%
  • 中国广核：0.52%
  • 永艺股份：0.51%
  • 唯捷创芯：0.5%
  • 裕同科技：0.49%
  • 立华股份：0.28%
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 6.87% 4.90% 7.05%
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开10：21.7%
  • 19国开15：9.03%
  • 24农发05：7.46%
  • 25农发05：18.3%
  • 25农发15：7.25%
  • 17国开10：7.53%
  • 18国开10：7.66%
  • 24国开清发02：9.97%
  • 24农发13：8.08%
  • 25国开清发02：8.97%
  • 11常城建：2.09%
  • 15赣高速MTN004：4.7%
  • 17粤交投SCP002：7.88%
  • 17皖出版CP001：3.17%
  • 17南京银行CD135：6.09%
  • 20农发05：7.8%
  • 22川能02：7.75%
  • 23临港控股MTN002：10.26%
  • 24湘高速MTN007：8.67%
  • 24嘉兴湾北MTN001：7.76%
  • 20广发银行二级02：3.8%
  • 20浦发银行二级04：3.82%
  • 盈峰转债：0.01%
  • 国投转债：0.25%
  • 能化转债：0.11%
持债集中度 -- -- -- -- 0.95%
资产配置