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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.22% 0.76% 0.58% 9.95% -4.85%
近1周 0.02% 0.20% 0.17% -7.00% -3.69%
近1月 0.10% 0.22% 0.34% -2.95% -2.34%
近3月 0.32% 0.99% 0.92% 15.01% -3.61%
近6月 0.65% 0.52% 0.91% 38.15% 7.10%
近1年 1.39% 0.71% 1.50% 61.28% 44.59%
近2年 3.17% 3.25% 5.25% 188.93% 77.19%
近3年 5.36% 7.09% 9.69% 133.36% 24.33%
2025年度 1.44%-1.05%0.46%65.78%61.34%
2024年度 1.87%4.27%5.06%50.28%14.31%
2023年度 2.09%3.02%3.32%-7.01%-28.41%
2022年度 1.96%2.21%2.68%-25.69%-29.17%
2021年度 2.48%----34.30%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 混合型 股票型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.0702（03-04） 1.0128（03-04） 3.1840（03-04） 0.9368（03-04）
累计净值 -- 1.0952 1.1278 3.1840 0.9368
成立时间 2020-05-25 2021-12-10 2021-11-10 2020-08-20 2021-02-26
最新规模 6.04亿 5.07亿 41.66亿 23.66亿 8.06亿
手续费 -- 0.2% -- 0.6%0.8% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) -2.54 -0.42 -0 1.74 2.31
最大回撤(近一年) 0.00% -1.87% -0.63% -16.56% -17.10%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 国联基金 建信基金 工银瑞信 摩根基金（中国）
成立时间 1999-04-13 2013-05-31 2005-09-19 2005-06-21 2004-05-12
公司规模 13606.8亿元 1563.3亿元 9849.99亿元 9044.15亿元 2411.42亿元
旗下基金数 809只 182只 344只 493只 243只
旗下经理数 105人 30人 68人 88人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：62.14%
  • 中小板：7.66%
  • 创业板：0%
  • 主板：6.85%
  • 中小板：15.74%
  • 创业板：15.23%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 寒武纪：9.72%
  • 海光信息：8.67%
  • 中芯国际：8.35%
  • 兆易创新：8.31%
  • 中科飞测：7.96%
  • 北方华创：7.66%
  • 芯源微：7.58%
  • 中微公司：5.36%
  • 华峰测控：3.51%
  • 华虹半导体：2.68%
  • 立讯精密：6.72%
  • 亿纬锂能：5.9%
  • 宁德时代：5.78%
  • 天华新能：3.55%
  • 恩捷股份：3.12%
  • 东山精密：3.01%
  • 牧原股份：2.89%
  • 柳工：2.57%
  • 阿里巴巴-W：2.47%
  • 中信证券：1.81%
持股集中度 -- -- -- 69.80% 37.82%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发31：2.49%
  • 25平安银行CD130：1.66%
  • 25农业银行CD440：1.41%
  • 25北京银行CD212：1.15%
  • 25工商银行CD268：1.49%
  • 24附息国债11：44.55%
  • 24国开15：44.28%
  • 25附息国债08：3.94%
  • 25附息国债04：19.25%
  • 25国开05：19.13%
  • 18国开05：11.72%
  • 23国开03：11.82%
  • 24国开03：14.2%
  • 25国开08：14.4%
  • 25农发15：9.86%
  • 23国债01：4.6%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 亿纬转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
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