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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.63% 0.69% 4.20% 5.85% 1.71%
近1周 0.08% 0.20% -3.88% -5.01% -0.87%
近1月 0.24% 0.33% -1.73% 0.13% -0.75%
近3月 0.80% 0.85% 0.55% 14.22% 1.57%
近6月 1.20% 0.66% 2.48% 16.07% 1.90%
近1年 2.25% 1.73% 22.89% 44.16% 12.06%
近2年 4.80% 6.08% 58.07% 65.89% 28.33%
近3年 9.20% 12.21% 19.79% 14.07% 26.55%
2025年度 1.22%0.57%21.95%56.78%13.70%
2024年度 3.81%5.83%23.12%-9.93%7.04%
2023年度 3.90%5.14%-22.40%-25.03%3.64%
2022年度 2.46%2.44%-27.93%-25.34%1.38%
2021年度 4.24%3.43%-18.44%32.72%5.18%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0400（03-05） 1.0742（03-05） 0.8939（03-05） 2.0597（03-05） 1.3181（03-05）
累计净值 1.1768 1.3203 0.8939 2.0597 1.4261
成立时间 2020-07-13 2016-11-04 2018-03-07 2018-08-02 2018-01-25
最新规模 76.17亿 85.34亿 48.09亿 0.16亿 0.47亿
手续费 -- 0.3% 0.3% 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.04 0.2 1.7 1.43 1.84
最大回撤(近一年) -0.44% -0.85% -7.80% -26.08% -5.45%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 兴业基金 易方达基金 中银证券 华银基金
成立时间 1999-03-25 2013-04-17 2001-04-17 2002-02-28 2014-03-17
公司规模 12291.47亿元 4622.82亿元 26198.38亿元 1342.33亿元 277.36亿元
旗下基金数 634只 210只 859只 77只 22只
旗下经理数 96人 28人 117人 23人 6人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：30.21%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：31.01%
  • 中小板：7.21%
  • 创业板：4.76%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • BRILLIANCE CHI：5.01%
  • 蒙牛乳业：3.97%
  • 太平洋航运：2.98%
  • 中国电信：2.96%
  • 龙源电力：2.86%
  • 中石化炼化工程：2.79%
  • 北控水务集团：2.74%
  • 四川成渝高速公路：2.66%
  • 三一国际：2.16%
  • 中国石油化工股份：2.08%
  • 奥比中光：5.24%
  • 斯菱智驱：4.79%
  • 汉威科技：4.76%
  • 骄成超声：4.61%
  • 景业智能：4.58%
  • 伟创电气：4.42%
  • 东山精密：4.28%
  • 天合光能：3.78%
  • 杰普特：3.59%
  • 天际股份：2.93%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 30.21% 42.98% 8.67%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24上海银行小微债01：3.97%
  • 24上海银行债01：4.31%
  • 24南京银行二级资本债02：4.65%
  • 25北京银行小微债01：4.01%
  • 25建行二级资本债03BC：3.42%
  • 21国开05：3.92%
  • 21农发05：3.87%
  • 21进出10：3.83%
  • 21国开10：3.85%
  • 25国开11：6.44%
  • 24附息国债02：2.76%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国债11：0.21%
  • 25国债13：0.21%
  • --
  • --
  • --
  • 利群转债：1.97%
  • 本钢转债：2.95%
  • 家悦转债：2.87%
  • 青农转债：2.63%
  • 鲁泰转债：1.93%
持债集中度 1.15% -- -- -- --
资产配置