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招商中债3-5年国开行C

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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.71% 0.47% 0.46% -- -2.06%
近1周 0.09% 0.09% 0.08% -- -0.99%
近1月 0.32% 0.23% 0.27% -- -2.42%
近3月 1.03% 0.69% 0.59% -- -3.48%
近6月 0.51% 0.81% 0.47% -- 5.03%
近1年 1.13% 1.77% 1.61% -- 17.89%
近2年 5.43% 4.07% 3.14% -- 28.21%
近3年 11.47% 9.63% 7.22% -- 88.51%
2025年度 -0.14%1.31%1.01%--16.73%
2024年度 6.34%3.19%2.30%--21.60%
2023年度 4.52%6.15%3.91%--52.12%
2022年度 1.87%2.75%8.04%---34.18%
2021年度 5.06%2.20%11.84%--26.34%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0228（03-04） 1.0666（03-04） 1.3209（03-04） 1.0237（08-17） 1.0208（03-03）
累计净值 1.2005 1.2501 1.4629 1.0743 1.0208
成立时间 2020-09-07 2018-09-20 2016-05-11 2019-06-25 2013-08-02
最新规模 44.16亿 4.05亿 7.56亿 0亿 70.05亿
手续费 -- -- 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.25 0.6 0.13 2.27 1
最大回撤(近一年) -1.55% -0.28% -0.65% -0.73% -17.26%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 宏利基金 融通基金 招商基金 华安基金
成立时间 1999-03-25 2002-06-06 2001-05-22 2002-12-27 1998-06-04
公司规模 12291.47亿元 1038.46亿元 1626.58亿元 9682.55亿元 8225.81亿元
旗下基金数 634只 149只 178只 648只 530只
旗下经理数 96人 25人 40人 97人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开10：4.91%
  • 23中行二级资本债03A：4.74%
  • 24农行TLAC非资本债01A(BC)：4.36%
  • 25建行二级资本债03BC：6.81%
  • 25国开15：6.12%
  • 17农发15：7.85%
  • 19国开15：13.21%
  • 23国开03：7.76%
  • 25农发03：14.91%
  • 25农发05：24.67%
  • 21农业银行永续债01：5.59%
  • 22建行永续债01：4.62%
  • 22中国银行永续债02：3.65%
  • 24交行债03BC：6.53%
  • 24工行永续债01：4.56%
  • 20国开12：33.1%
  • 20国开08：65.1%
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置